Keurig Dr Pepper Inc.

WBAG:KDP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €42.3b

Keurig Dr Pepper Valuierung

Ist KDP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KDP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KDP (€30.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€64.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KDP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KDP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KDP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KDP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KDP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KDP's PE?
PE-Verhältnis19.3x
ErgebnisUS$2.28b
MarktanteilUS$44.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KDP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KDP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
MNST Monster Beverage
31.8x11.4%US$51.1b
9633 Nongfu Spring
29.7x10.2%HK$397.0b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
20.8x8.9%€33.5b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.2x8.3%Mex$591.2b
KDP Keurig Dr Pepper
19.3x6.3%€44.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KDP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KDP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KDP 19.3xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KDP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KDP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KDP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KDP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KDP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.74
€36.52
+18.8%
8.6%€40.53€30.97n/a19
Dec ’25€31.01
€36.21
+16.8%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.27
€34.95
+15.5%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.92
€33.91
-0.004%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.98
€33.28
+0.9%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.76
€34.08
+7.3%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€30.88
€34.37
+11.3%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€31.47
€33.48
+6.4%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.23
€33.80
+8.2%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.45
€31.92
+12.2%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.94
€32.12
+19.2%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.17
€32.96
+13.0%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€30.20
€32.61
+8.0%
9.2%€38.17€24.54n/a20
Dec ’24€29.31
€33.52
+14.4%
9.5%€39.31€25.27€31.0119
Nov ’24€28.95
€33.60
+16.1%
9.3%€39.75€25.55€30.2718
Oct ’24€29.93
€36.32
+21.4%
8.9%€42.58€28.39€33.9218
Sep ’24€31.18
€35.40
+13.5%
9.5%€41.38€27.59€32.9818
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.7618
Jul ’24€28.42
€34.97
+23.1%
9.1%€41.40€27.60€30.8818
Jun ’24€29.02
€35.57
+22.6%
9.0%€41.95€27.97€31.4720
May ’24€29.60
€35.07
+18.5%
9.4%€40.84€27.23€31.2320
Apr ’24€32.52
€36.70
+12.9%
9.2%€41.98€27.98€28.4520
Mar ’24€31.89
€37.56
+17.8%
9.0%€42.66€28.44€26.9420
Feb ’24€32.19
€36.95
+14.8%
9.5%€41.32€27.55€29.1719
Jan ’24€33.50
€37.91
+13.2%
9.8%€42.45€28.30€30.2019
Dec ’23€36.84
€40.83
+10.8%
9.8%€45.55€30.37€29.3119

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 18:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Keurig Dr Pepper Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays