ONEOK Valuierung
Ist OKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OKE (€106.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€138.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OKE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da OKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist OKE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.6x |
| Ergebnis | US$2.80b |
| Marktanteil | US$66.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von OKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.1x | ||
OMV OMV | 9.5x | 16.8% | €12.5b |
ET Energy Transfer | 13.4x | 13.5% | US$61.5b |
WMB Williams Companies | 24.8x | 3.0% | US$71.4b |
KMI Kinder Morgan | 24.7x | 8.1% | US$62.4b |
OKE ONEOK | 23.6x | 11.0% | €66.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: OKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.6x |
| Faires PE Verhältnis | 11.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OKE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €106.36 | €98.31 -7.6% | 8.9% | €125.39 | €83.59 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €87.48 | €92.56 +5.8% | 7.4% | €102.97 | €78.15 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €83.81 | €84.56 +0.9% | 9.4% | €100.59 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €82.65 | €81.84 -1.0% | 8.0% | €93.19 | €73.29 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €76.07 | €79.41 +4.4% | 6.0% | €86.03 | €67.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €75.88 | €79.07 +4.2% | 6.4% | €86.78 | €68.12 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €73.94 | €77.75 +5.2% | 5.9% | €85.67 | €67.25 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.49 | €77.69 +4.3% | 5.8% | €84.18 | €65.47 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €74.08 | €74.52 +0.6% | 7.0% | €81.25 | €57.24 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €69.26 | €71.73 +3.6% | 8.4% | €80.28 | €57.21 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €63.74 | €70.79 +11.1% | 8.0% | €79.59 | €57.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.78 | €69.25 +8.6% | 7.8% | €78.74 | €57.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.10 | €67.52 +5.3% | 6.9% | €73.34 | €56.84 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €61.98 | €68.90 +11.2% | 7.4% | €75.70 | €58.67 | €87.48 | 19 |
| Oct ’24 | €60.42 | €67.67 +12.0% | 7.3% | €76.48 | €58.54 | €83.81 | 18 |
| Sep ’24 | €60.68 | €65.06 +7.2% | 7.6% | €73.08 | €55.72 | €82.65 | 18 |
| Aug ’24 | €60.34 | €64.26 +6.5% | 7.1% | €72.75 | €55.47 | €76.07 | 18 |
| Jul ’24 | €56.58 | €64.15 +13.4% | 8.0% | €73.13 | €52.10 | €75.88 | 17 |
| Jun ’24 | €53.16 | €65.33 +22.9% | 8.6% | €75.22 | €52.93 | €73.94 | 17 |
| May ’24 | €58.76 | €65.64 +11.7% | 8.3% | €74.42 | €55.36 | €74.49 | 18 |
| Apr ’24 | €57.91 | €66.47 +14.8% | 8.0% | €74.67 | €56.24 | €74.08 | 19 |
| Mar ’24 | €61.54 | €67.25 +9.3% | 8.6% | €75.97 | €54.40 | €69.26 | 20 |
| Feb ’24 | €62.48 | €65.70 +5.2% | 9.1% | €74.51 | €53.35 | €63.74 | 19 |
| Jan ’24 | €61.72 | €64.14 +3.9% | 8.6% | €74.40 | €54.62 | €63.78 | 19 |
| Dec ’23 | n/a | €65.23 0% | 8.5% | €77.50 | €56.18 | €64.10 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €65.85 0% | 9.7% | €79.35 | €54.55 | €61.98 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.