Marathon Petroleum Valuierung
Ist MPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MPC (€153.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€365.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MPC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MPC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MPC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.3x |
| Ergebnis | US$4.52b |
| Marktanteil | US$50.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | -0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$44.6b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$55.0b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.6x | 0.2% | د.إ267.1b |
MPC Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | €50.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MPC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.3x |
| Faires PE Verhältnis | 8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MPC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €153.08 | €160.77 +5.0% | 9.4% | €188.84 | €134.08 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €132.84 | €160.06 +20.5% | 10.1% | €185.26 | €131.53 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €150.72 | €159.54 +5.9% | 11.0% | €179.98 | €127.79 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €159.34 | €172.60 +8.3% | 9.1% | €194.90 | €128.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €161.48 | €177.96 +10.2% | 10.8% | €214.60 | €131.35 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €163.00 | €188.95 +15.9% | 12.0% | €227.24 | €132.24 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €161.34 | €191.92 +19.0% | 10.3% | €225.31 | €131.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | €176.22 | €199.71 +13.3% | 11.2% | €232.89 | €132.81 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €184.70 | €174.04 -5.8% | 12.4% | €211.34 | €132.20 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €158.26 | €158.98 +0.5% | 7.2% | €180.41 | €131.38 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €154.64 | €156.46 +1.2% | 9.3% | €172.14 | €109.21 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €132.60 | €148.58 +12.1% | 10.0% | €173.79 | €107.37 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €140.84 | €148.31 +5.3% | 9.9% | €175.43 | €108.38 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €148.44 | €152.19 +2.5% | 8.9% | €180.74 | €119.23 | €132.84 | 17 |
| Oct ’24 | €143.30 | €151.07 +5.4% | 8.6% | €170.39 | €119.94 | €150.72 | 17 |
| Sep ’24 | €134.98 | €142.25 +5.4% | 7.4% | €155.03 | €116.97 | €159.34 | 17 |
| Aug ’24 | €121.50 | €131.36 +8.1% | 8.7% | €150.23 | €100.16 | €161.48 | 18 |
| Jul ’24 | €106.34 | €129.98 +22.2% | 9.7% | €151.21 | €100.80 | €163.00 | 18 |
| Jun ’24 | €99.48 | €132.85 +33.5% | 10.2% | €153.35 | €102.23 | €161.34 | 18 |
| May ’24 | €110.92 | €136.47 +23.0% | 6.8% | €150.40 | €112.11 | €176.22 | 18 |
| Apr ’24 | €123.12 | €138.68 +12.6% | 7.6% | €152.21 | €113.47 | €184.70 | 18 |
| Mar ’24 | €118.96 | €127.33 +7.0% | 8.4% | €150.20 | €104.68 | €158.26 | 17 |
| Feb ’24 | €113.74 | €127.33 +12.0% | 8.4% | €150.20 | €104.68 | €154.64 | 17 |
| Jan ’24 | €108.98 | €123.62 +13.4% | 6.5% | €140.99 | €108.09 | €132.60 | 17 |
| Dec ’23 | €116.12 | €128.26 +10.5% | 7.4% | €148.07 | €111.30 | €140.84 | 17 |
| Nov ’23 | €119.68 | €124.82 +4.3% | 10.4% | €151.86 | €94.15 | €148.44 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Repsol
€14.0b
Operates as a multi-e energy company worldwide.
REP
€11.83
7D
1.3%
1Y
-15.4%
Halliburton
US$28.1b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.94
7D
8.9%
1Y
-11.8%
Técnicas Reunidas
€846.8m
An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.
TRE
€10.80
7D
-1.7%
1Y
27.5%