Global Payments Inc.

WBAG:GPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €28.6b

Global Payments Valuierung

Ist GPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPN (€112.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€209.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPN's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisUS$1.36b
MarktanteilUS$29.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.7x
CPAY Corpay
26.1x15.5%US$26.5b
ADYEN Adyen
49.2x19.8%€40.6b
FIS Fidelity National Information Services
85.2x24.9%US$46.3b
SQ Block
54.3x27.6%US$57.2b
GPN Global Payments
21.8x10.9%€29.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPN 21.8xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GPN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€112.75
€124.37
+10.3%
15.2%€164.21€89.14n/a29
Nov ’25€96.90
€119.05
+22.9%
15.6%€157.80€85.82n/a29
Oct ’25€90.94
€121.07
+33.1%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.35
€124.75
+24.3%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€91.56
€130.38
+42.4%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€89.22
€135.38
+51.7%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€91.78
€136.90
+49.2%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.20
€143.35
+24.4%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€123.60
€144.45
+16.9%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€120.20
€145.20
+20.8%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€122.20
€136.77
+11.9%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.80
€130.25
+12.5%
13.7%€163.44€81.72n/a35
Dec ’24€109.60
€130.51
+19.1%
14.5%€164.48€82.24n/a35
Nov ’24€102.00
€135.82
+33.2%
13.9%€170.33€89.90€96.9034
Oct ’24€110.20
€137.74
+25.0%
15.1%€197.58€90.83€90.9430
Sep ’24€119.60
€136.63
+14.2%
14.6%€195.87€90.05€100.3532
Aug ’24€107.40
€128.32
+19.5%
16.8%€189.38€88.32€91.5632
Jul ’24€89.70
€126.43
+40.9%
18.3%€190.74€81.61€89.2232
Jun ’24€91.70
€127.75
+39.3%
17.3%€191.88€82.10€91.7831
May ’24€99.00
€127.40
+28.7%
16.8%€189.59€81.12€115.2030
Apr ’24€96.48
€130.47
+35.2%
17.8%€191.76€82.05€123.6027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€120.2025
Feb ’24€104.30
€132.17
+26.7%
20.7%€201.61€81.56€122.2027
Jan ’24€92.62
€139.92
+51.1%
18.1%€207.22€106.43€115.8027
Dec ’23€99.04
€147.78
+49.2%
17.6%€216.72€109.33€109.6027
Nov ’23€116.45
€156.06
+34.0%
16.7%€226.78€116.43€102.0027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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