Global Payments Inc.

WBAG:GPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €27.6b

Global Payments Valuierung

Ist GPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPN (€110.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€223.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPN's PE?
PE-Verhältnis21.1x
ErgebnisUS$1.36b
MarktanteilUS$28.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.7x
CPAY Corpay
23.5x15.5%US$23.8b
FIS Fidelity National Information Services
78.2x24.0%US$43.2b
SQ Block
54.1x23.9%US$57.1b
JKHY Jack Henry & Associates
31x8.6%US$12.7b
GPN Global Payments
21.1x10.6%€28.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GPN 21.1xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (12.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GPN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€110.45
€127.79
+15.7%
15.1%€166.00€89.29n/a30
Dec ’25€113.05
€123.58
+9.3%
15.0%€162.93€88.45n/a30
Nov ’25€96.90
€118.77
+22.6%
15.4%€157.80€85.82n/a30
Oct ’25€90.94
€121.07
+33.1%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.35
€124.75
+24.3%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€91.56
€130.38
+42.4%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€89.22
€135.38
+51.7%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€91.78
€136.90
+49.2%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.20
€143.35
+24.4%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€123.60
€144.45
+16.9%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€120.20
€145.20
+20.8%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€122.20
€136.77
+11.9%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.80
€130.25
+12.5%
13.7%€163.44€81.72€106.4035
Dec ’24€109.60
€130.51
+19.1%
14.5%€164.48€82.24€113.0535
Nov ’24€102.00
€135.82
+33.2%
13.9%€170.33€89.90€96.9034
Oct ’24€110.20
€137.74
+25.0%
15.1%€197.58€90.83€90.9430
Sep ’24€119.60
€136.63
+14.2%
14.6%€195.87€90.05€100.3532
Aug ’24€107.40
€128.32
+19.5%
16.8%€189.38€88.32€91.5632
Jul ’24€89.70
€126.43
+40.9%
18.3%€190.74€81.61€89.2232
Jun ’24€91.70
€127.75
+39.3%
17.3%€191.88€82.10€91.7831
May ’24€99.00
€127.40
+28.7%
16.8%€189.59€81.12€115.2030
Apr ’24€96.48
€130.47
+35.2%
17.8%€191.76€82.05€123.6027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€120.2025
Feb ’24€104.30
€132.17
+26.7%
20.7%€201.61€81.56€122.2027
Jan ’24€92.62
€139.92
+51.1%
18.1%€207.22€106.43€115.8027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 03:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Global Payments Inc. wird von 68 Analysten beobachtet. 28 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays