Capital One Financial Corporation

WBAG:COFI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €64.5b

Capital One Financial Valuierung

Ist COFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COFI (€173) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€221.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COFI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COFI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für COFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COFI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist COFI's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$4.06b
MarktanteilUS$67.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von COFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für COFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
DFS Discover Financial Services
13.7x3.8%US$42.2b
SYF Synchrony Financial
8.1x-5.5%US$24.8b
BAJFINANCE Bajaj Finance
27.5x22.6%₹4.2t
AXP American Express
21.2x7.4%US$202.7b
COFI Capital One Financial
16.5x15.0%€67.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COFI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COFI 16.5xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: COFI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem European Consumer Finance Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COFI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COFI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von COFI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für COFI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€173.00
€180.74
+4.5%
15.2%€223.76€114.78n/a18
Dec ’25€183.00
€174.47
-4.7%
15.1%€217.63€113.59n/a18
Nov ’25€151.00
€157.67
+4.4%
11.1%€192.36€110.05n/a18
Oct ’25€133.00
€147.95
+11.2%
11.1%€187.91€107.50n/a18
Sep ’25€131.00
€149.32
+14.0%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Aug ’25€134.00
€149.32
+11.4%
11.0%€192.09€109.90n/a17
Jul ’25€131.00
€145.08
+10.8%
10.7%€176.02€103.37n/a18
Jun ’25€126.00
€142.82
+13.3%
10.8%€174.20€102.31n/a18
May ’25€135.00
€144.69
+7.2%
10.6%€176.68€103.76n/a18
Apr ’25€138.00
€137.19
-0.6%
10.2%€167.58€103.34n/a17
Mar ’25€126.00
€133.96
+6.3%
9.7%€156.88€102.43n/a18
Feb ’25€122.00
€128.71
+5.5%
10.1%€147.20€101.20n/a20
Jan ’25€119.00
€109.26
-8.2%
15.6%€143.18€78.34n/a21
Dec ’24€105.00
€104.29
-0.7%
15.3%€134.14€79.94€183.0021
Nov ’24€94.50
€105.50
+11.6%
16.1%€137.96€82.21€151.0021
Oct ’24€93.00
€111.12
+19.5%
14.8%€137.85€82.15€133.0019
Sep ’24€96.00
€109.59
+14.2%
14.7%€135.15€80.54€131.0019
Aug ’24€106.00
€106.68
+0.6%
14.2%€131.20€78.72€134.0019
Jul ’24€100.00
€101.46
+1.5%
19.6%€148.42€65.97€131.0019
Jun ’24€99.00
€100.72
+1.7%
19.3%€148.94€66.20€126.0020
May ’24€88.00
€102.39
+16.3%
19.0%€147.66€72.01€135.0021
Apr ’24€87.75
€109.36
+24.6%
17.7%€149.35€72.83€138.0021
Mar ’24€102.30
€111.98
+9.5%
17.0%€151.10€73.68€126.0021
Feb ’24€106.52
€107.50
+0.9%
17.2%€148.76€72.55€122.0021
Jan ’24€86.32
€118.27
+37.0%
18.2%€161.32€76.42€119.0021
Dec ’23€94.94
€119.50
+25.9%
17.8%€162.45€76.95€105.0021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 21:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capital One Financial Corporation wird von 56 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays