American Express Company

NYSE:AXP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$202.7b

American Express Valuierung

Ist AXP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AXP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AXP ($293.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($315.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AXP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AXP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AXP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AXP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AXP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AXP's PE?
PE-Verhältnis21.2x
ErgebnisUS$9.76b
MarktanteilUS$202.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AXP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AXP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
ALLY Ally Financial
13.6x27.7%US$10.5b
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
DFS Discover Financial Services
13.7x3.8%US$42.2b
V Visa
31.7x9.1%US$607.1b
AXP American Express
21.2x7.4%US$202.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AXP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AXP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$399.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AXP 21.2xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies5PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AXP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem US Consumer Finance Branchendurchschnitt (11.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AXP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AXP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.2x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AXP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AXP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$293.08
US$288.44
-1.6%
11.0%US$350.00US$230.00n/a23
Dec ’25US$304.68
US$279.30
-8.3%
10.6%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$272.69
US$272.84
+0.05%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$268.60
US$257.61
-4.1%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$258.65
US$253.26
-2.1%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$248.68
US$252.65
+1.6%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$233.81
US$238.34
+1.9%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$240.00
US$236.62
-1.4%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$231.46
US$224.54
-3.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$227.61
US$209.34
-8.0%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$219.66
US$206.40
-6.0%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$203.22
US$202.88
-0.2%
12.9%US$240.00US$125.00n/a26
Jan ’25US$187.34
US$176.84
-5.6%
12.1%US$228.00US$125.00n/a25
Dec ’24US$173.76
US$171.92
-1.1%
10.3%US$201.00US$125.00US$304.6824
Nov ’24US$146.45
US$171.13
+16.9%
10.4%US$201.00US$125.00US$272.6923
Oct ’24US$149.19
US$179.86
+20.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$268.6021
Sep ’24US$159.62
US$179.67
+12.6%
11.2%US$203.00US$125.00US$258.6521
Aug ’24US$169.65
US$180.09
+6.2%
11.5%US$206.00US$125.00US$248.6822
Jul ’24US$174.20
US$177.92
+2.1%
10.9%US$206.00US$125.25US$233.8122
Jun ’24US$162.72
US$175.56
+7.9%
10.8%US$205.00US$125.25US$240.0022
May ’24US$159.32
US$179.86
+12.9%
8.7%US$205.00US$146.00US$231.4622
Apr ’24US$164.95
US$182.52
+10.7%
8.9%US$205.00US$149.00US$227.6121
Mar ’24US$175.91
US$182.38
+3.7%
9.0%US$205.00US$149.00US$219.6621
Feb ’24US$173.61
US$179.33
+3.3%
9.2%US$205.00US$149.00US$203.2221
Jan ’24US$147.75
US$162.57
+10.0%
10.9%US$201.00US$128.00US$187.3421
Dec ’23US$157.50
US$161.95
+2.8%
10.9%US$201.00US$128.00US$173.7620

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 01:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

American Express Company wird von 61 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research