Adyen N.V.

WBAG:ADYE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €47.3b

Adyen Valuierung

Ist ADYE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADYE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADYE (€1503.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€939.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADYE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADYE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADYE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADYE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADYE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADYE's PE?
PE-Verhältnis57.3x
Ergebnis€825.76m
Marktanteil€47.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADYE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADYE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.7x
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
FIS Fidelity National Information Services
79.5x25.2%US$44.8b
GPN Global Payments
20.7x10.8%US$29.2b
CPAY Corpay
23.3x15.7%US$24.5b
ADYE Adyen
57.3x19.7%€47.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADYE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADYE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Diversified Financial?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADYE 57.3xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADYE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.3x) mit dem European Diversified Financial Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADYE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADYE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADYE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADYE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1,503.20
€1,676.83
+11.6%
10.6%€2,100.00€1,300.00n/a29
Dec ’25€1,369.20
€1,639.90
+19.8%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,403.20
€1,631.45
+16.3%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,386.00
€1,607.14
+16.0%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,329.80
€1,596.43
+20.1%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,117.00
€1,601.14
+43.3%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,119.40
€1,634.76
+46.0%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,180.40
€1,619.23
+37.2%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,179.60
€1,626.23
+37.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,497.00
€1,614.19
+7.8%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,466.00
€1,548.23
+5.6%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,140.40
€1,264.00
+10.8%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,183.40
€1,100.78
-7.0%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,080.80
€1,048.49
-3.0%
23.7%€1,660.00€695.00€1,369.2029
Nov ’24€643.60
€987.39
+53.4%
26.5%€1,660.00€650.00€1,403.2029
Oct ’24€697.40
€1,042.65
+49.5%
24.4%€1,660.00€720.00€1,386.0025
Sep ’24€766.60
€1,122.51
+46.4%
23.8%€1,900.00€750.00€1,329.8026
Aug ’24€1,669.00
€1,682.57
+0.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,117.0025
Jul ’24€1,560.40
€1,686.91
+8.1%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,119.4025
Jun ’24€1,495.40
€1,640.40
+9.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,180.4027
May ’24€1,428.40
€1,619.65
+13.4%
17.4%€2,100.00€897.00€1,179.6025
Apr ’24n/a
€1,611.32
0%
17.8%€2,100.00€897.00€1,497.0025
Mar ’24n/a
€1,612.92
0%
18.4%€2,300.00€897.00€1,466.0026
Feb ’24€1,393.00
€1,762.22
+26.5%
20.2%€2,550.00€897.00€1,140.4027
Jan ’24€1,316.00
€1,895.19
+44.0%
19.4%€2,550.00€897.00€1,183.4027
Dec ’23€1,468.60
€1,896.04
+29.1%
20.6%€2,550.00€897.00€1,080.8026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 06:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Adyen N.V. wird von 57 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Grégoire HermannAlphaValue
Oliver LesterArete Research Services LLP
Orson RoutBarclays