Yum! Brands Valuierung
Ist YUM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von YUM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: YUM (€125.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€130.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: YUM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YUM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da YUM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist YUM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.2x |
| Ergebnis | US$1.53b |
| Marktanteil | US$37.40b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von YUM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.2x | ||
QSR Restaurant Brands International | 17.7x | 10.9% | US$31.3b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUMC Yum China Holdings | 20.2x | 8.8% | US$18.0b |
DRI Darden Restaurants | 18.1x | 8.2% | US$18.9b |
YUM Yum! Brands | 24.2x | 8.0% | €37.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YUM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von YUM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: YUM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (16.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von YUM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von YUM für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €125.50 | €136.60 +8.8% | 5.7% | €150.08 | €123.49 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €122.05 | €135.06 +10.7% | 6.0% | €150.06 | €120.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €126.30 | €131.28 +3.9% | 5.8% | €143.78 | €116.82 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €122.05 | €131.53 +7.8% | 5.9% | €144.34 | €117.27 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €123.80 | €133.10 +7.5% | 5.5% | €144.74 | €117.08 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €121.55 | €135.81 +11.7% | 6.2% | €149.89 | €118.24 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €125.30 | €133.90 +6.9% | 6.6% | €148.31 | €116.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | €132.85 | €135.23 +1.8% | 7.0% | €151.52 | €118.78 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €128.25 | €133.17 +3.8% | 7.6% | €152.79 | €116.89 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €126.30 | €133.10 +5.4% | 7.0% | €154.06 | €117.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €119.50 | €130.55 +9.3% | 8.4% | €151.42 | €107.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €118.05 | €128.55 +8.9% | 8.3% | €148.64 | €107.76 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €115.55 | €126.86 +9.8% | 8.1% | €146.96 | €106.55 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €113.85 | €132.23 +16.1% | 8.6% | €154.25 | €108.82 | €122.05 | 23 |
| Oct ’24 | €117.90 | €136.39 +15.7% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €126.30 | 22 |
| Sep ’24 | €119.80 | €136.39 +13.9% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €122.05 | 22 |
| Aug ’24 | €124.60 | €133.34 +7.0% | 7.3% | €161.82 | €119.33 | €123.80 | 22 |
| Jul ’24 | €126.40 | €135.25 +7.0% | 6.6% | €157.91 | €121.19 | €121.55 | 22 |
| Jun ’24 | €121.25 | €136.71 +12.8% | 6.5% | €159.86 | €122.68 | €125.30 | 21 |
| May ’24 | €126.50 | €131.17 +3.7% | 7.2% | €154.75 | €113.79 | €132.85 | 22 |
| Apr ’24 | €121.32 | €133.02 +9.6% | 7.2% | €156.72 | €115.24 | €128.25 | 21 |
| Mar ’24 | €118.18 | €135.78 +14.9% | 7.0% | €160.34 | €117.90 | €126.30 | 23 |
| Feb ’24 | €118.18 | €129.28 +9.4% | 8.6% | €154.88 | €110.63 | €119.50 | 23 |
| Jan ’24 | €121.86 | €129.02 +5.9% | 8.0% | €150.58 | €112.93 | €118.05 | 23 |
| Dec ’23 | €122.94 | €128.38 +4.4% | 7.3% | €153.57 | €115.18 | €115.55 | 23 |
| Nov ’23 | €119.54 | €130.34 +9.0% | 6.8% | €146.80 | €117.04 | €113.85 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.