Chipotle Mexican Grill, Inc.

WBAG:CHMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €80.2b

Chipotle Mexican Grill Valuierung

Ist CHMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHMG (€58.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€56.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHMG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHMG's PE?
PE-Verhältnis57x
ErgebnisUS$1.48b
MarktanteilUS$84.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
SBUX Starbucks
30.6x10.5%US$115.1b
CPG Compass Group
41.2x19.0%UK£45.6b
3690 Meituan
42.2x28.6%HK$1.0t
YUM Yum! Brands
25.5x7.9%US$38.9b
CHMG Chipotle Mexican Grill
57x15.5%€84.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHMG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CHMG 57.0xBranchendurchschnittswert 17.3xNo. of Companies18PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHMG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€58.56
€61.40
+4.9%
11.3%€68.39€39.90n/a31
Nov ’25€53.65
€59.10
+10.2%
11.8%€66.20€38.61n/a29
Oct ’25€51.39
€55.46
+7.9%
11.9%€65.31€38.47n/a31
Sep ’25€50.04
€56.43
+12.8%
11.8%€66.52€39.18n/a31
Aug ’25€49.69
€58.59
+17.9%
11.8%€73.91€39.73n/a31
Jul ’25€56.80
€61.51
+8.3%
11.7%€74.68€37.34n/a31
Jun ’25€56.65
€59.69
+5.4%
10.4%€66.66€37.96n/a30
May ’25€59.23
€59.86
+1.1%
10.5%€67.34€38.35n/a31
Apr ’25€54.29
€51.94
-4.3%
10.7%€61.18€36.15n/a30
Mar ’25€49.72
€50.36
+1.3%
9.2%€57.21€35.99n/a30
Feb ’25€44.65
€44.81
+0.4%
11.2%€55.34€33.20n/a30
Jan ’25€41.16
€40.67
-1.2%
9.7%€48.17€32.72n/a31
Dec ’24€40.69
€39.97
-1.8%
9.8%€47.26€33.10n/a31
Nov ’24€37.47
€40.68
+8.6%
9.3%€48.64€34.07€53.6530
Oct ’24€34.85
€40.54
+16.3%
9.1%€48.22€32.27€51.3930
Sep ’24€35.97
€40.08
+11.4%
9.1%€47.71€31.93€50.0430
Aug ’24€35.94
€39.41
+9.6%
9.1%€46.80€30.96€49.6930
Jul ’24€38.95
€38.50
-1.2%
9.5%€43.15€28.46€56.8030
Jun ’24€38.57
€38.45
-0.3%
9.1%€43.68€28.81€56.6529
May ’24€36.55
€36.68
+0.4%
10.0%€41.73€28.12€59.2331
Apr ’24€31.28
€33.74
+7.8%
8.7%€38.74€28.81€54.2931
Mar ’24€27.87
€34.32
+23.1%
8.8%€39.51€29.38€49.7232
Feb ’24€29.85
€32.62
+9.3%
7.8%€36.88€26.74€44.6532
Jan ’24€26.29
€33.45
+27.2%
7.5%€37.60€28.38€41.1632
Dec ’23€30.86
€34.73
+12.5%
10.0%€48.38€29.22€40.6932
Nov ’23€30.13
€36.33
+20.6%
10.0%€50.61€30.57€37.4732

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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