Meituan

SEHK:3690 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$940.5b

Meituan Valuierung

Ist 3690 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3690, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3690 (HK$158.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$327.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3690 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3690 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3690 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3690. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3690 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3690's PE?
PE-Verhältnis27.8x
ErgebnisCN¥31.80b
MarktanteilCN¥883.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3690 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3690 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
6862 Haidilao International Holding
20.8x9.7%HK$94.9b
9658 Super Hi International Holding
34.5x21.8%HK$15.2b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.5xn/aHK$15.5b
9922 Jiumaojiu International Holdings
15.6x17.8%HK$5.0b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3690 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3690 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Hospitality?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
3690 27.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies6PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3690 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Hong Kong Hospitality Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3690 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3690 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3690 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3690 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$158.60
HK$202.13
+27.4%
18.7%HK$298.96HK$113.08n/a37
Dec ’25HK$168.70
HK$193.08
+14.4%
24.0%HK$299.08HK$107.12n/a38
Nov ’25HK$187.60
HK$189.11
+0.8%
23.8%HK$268.03HK$108.65n/a37
Oct ’25HK$172.00
HK$157.73
-8.3%
15.8%HK$201.66HK$110.44n/a37
Sep ’25HK$118.20
HK$152.17
+28.7%
14.2%HK$200.22HK$110.12n/a39
Aug ’25HK$109.20
HK$142.50
+30.5%
15.0%HK$200.17HK$106.11n/a38
Jul ’25HK$111.10
HK$142.89
+28.6%
15.6%HK$200.92HK$105.68n/a41
Jun ’25HK$105.10
HK$137.79
+31.1%
20.3%HK$201.93HK$93.54n/a41
May ’25HK$109.50
HK$135.48
+23.7%
20.9%HK$202.01HK$93.58n/a41
Apr ’25HK$96.80
HK$134.73
+39.2%
21.9%HK$202.49HK$79.87n/a41
Mar ’25HK$88.40
HK$142.49
+61.2%
32.2%HK$274.24HK$66.95n/a41
Feb ’25HK$64.10
HK$148.30
+131.4%
28.2%HK$275.11HK$75.29n/a41
Jan ’25HK$81.90
HK$156.43
+91.0%
25.6%HK$277.35HK$73.41n/a41
Dec ’24HK$87.90
HK$160.49
+82.6%
27.3%HK$303.22HK$90.03HK$168.7041
Nov ’24HK$109.00
HK$192.51
+76.6%
17.1%HK$296.09HK$116.74HK$187.6040
Oct ’24HK$114.60
HK$195.20
+70.3%
16.6%HK$297.07HK$117.13HK$172.0041
Sep ’24HK$128.50
HK$196.33
+52.8%
15.0%HK$263.17HK$118.04HK$118.2042
Aug ’24HK$145.50
HK$196.11
+34.8%
15.7%HK$271.26HK$113.74HK$109.2042
Jul ’24HK$122.30
HK$194.10
+58.7%
15.9%HK$268.42HK$112.54HK$111.1042
Jun ’24HK$112.80
HK$199.24
+76.6%
15.6%HK$274.19HK$114.96HK$105.1042
May ’24HK$133.00
HK$204.73
+53.9%
15.7%HK$273.33HK$114.37HK$109.5042
Apr ’24HK$143.50
HK$205.40
+43.1%
16.1%HK$275.01HK$99.07HK$96.8042
Mar ’24HK$142.80
HK$224.34
+57.1%
16.7%HK$289.75HK$99.10HK$88.4041
Feb ’24HK$180.10
HK$232.73
+29.2%
15.7%HK$312.78HK$133.88HK$64.1039
Jan ’24HK$174.70
HK$223.99
+28.2%
15.7%HK$300.96HK$128.82HK$81.9043
Dec ’23HK$163.00
HK$220.78
+35.4%
16.4%HK$297.61HK$127.38HK$87.9042

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 09:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Meituan wird von 66 Analysten beobachtet. 43 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays