Dollar General Corporation

WBAG:DGEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €20.9b

Dollar General Valuierung

Ist DGEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DGEN (€95.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€149.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DGEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DGEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DGEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DGEN's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisUS$1.56b
MarktanteilUS$24.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DGEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DGEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
8267 Aeon
52.3x15.99%JP¥3.8t
DLTR Dollar Tree
16.8x4.95%US$21.6b
CA Carrefour
12x2.68%€11.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.7x6.33%US$11.4b
DGEN Dollar General
15.5x6.66%€24.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DGEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DGEN 15.5xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DGEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DGEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€95.50
€113.83
+19.19%
14.63%€151.78€78.06n/a29
Jun ’27€93.90
€118.63
+26.34%
14.41%€150.52€77.41n/a28
May ’27€97.64
€125.83
+28.87%
11.06%€149.47€94.81n/a28
Apr ’27€103.16
€128.35
+24.41%
10.71%€151.32€95.98n/a28
Mar ’27€131.60
€124.68
-5.26%
12.97%€152.26€93.89n/a28
Feb ’27€120.16
€116.74
-2.85%
13.64%€141.00€66.35n/a28
Jan ’27€117.00
€112.57
-3.79%
12.80%€140.80€67.86n/a28
Dec ’26€95.46
€102.89
+7.79%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€84.28
€103.04
+22.26%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€84.91
€102.78
+21.05%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26€93.05
€102.49
+10.15%
10.65%€117.98€68.39n/a27
Aug ’26€92.81
€100.35
+8.12%
9.75%€116.86€69.25n/a27
Jul ’26€98.20
€98.80
+0.61%
10.12%€116.22€68.87n/a28
Jun ’26€86.15
€84.28
-2.17%
14.10%€105.70€70.46€93.9027
May ’26€82.37
€80.08
-2.79%
13.35%€101.86€66.43€97.6428
Apr ’26€81.29
€80.06
-1.51%
12.87%€106.59€63.96€103.1628
Mar ’26€70.49
€83.59
+18.58%
12.76%€109.35€62.76€131.6028
Feb ’26€69.63
€85.02
+22.10%
12.50%€110.24€63.27€120.1628
Jan ’26€72.58
€86.96
+19.81%
12.59%€110.96€63.68€117.0028
Dec ’25€73.59
€90.74
+23.30%
14.87%€123.05€69.09€95.4628
Nov ’25€74.65
€92.92
+24.47%
13.55%€120.22€67.51€84.2828
Oct ’25€75.79
€90.24
+19.06%
13.87%€116.43€65.38€84.9128
Sep ’25€78.45
€99.54
+26.88%
18.71%€142.05€81.43€93.0527
Aug ’25€110.42
€137.74
+24.74%
9.12%€157.25€109.15€92.8127
Jul ’25€123.90
€139.23
+12.37%
8.79%€158.32€109.89€98.2027
Jun ’25€124.14
€138.81
+11.82%
8.57%€156.71€108.77€86.1526
€113.98
Fair Value
16.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/10 18:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/10 00:00
Gewinne2026/05/01
Jährliche Einnahmen2026/01/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dollar General Corporation wird von 52 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays