Dollar Tree, Inc.

NasdaqGS:DLTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.9b

Dollar Tree Valuierung

Ist DLTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLTR ($72.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($79.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLTR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLTR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DLTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLTR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DLTR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$31.22b
MarktanteilUS$14.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DLTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DLTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
DG Dollar General
0.4x4.5%US$16.3b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.6%US$12.4b
TGT Target
0.6x2.7%US$59.8b
PSMT PriceSmart
0.6x7.9%US$2.8b
DLTR Dollar Tree
0.5x3.2%US$14.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DLTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLTR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Retailing?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.08b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.57b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$654.84m
YI 111
0.04x10.8%US$64.45m
DLTR 0.5xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DLTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.5x) mit dem US Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLTR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLTR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DLTR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$72.94
US$84.29
+15.6%
13.6%US$108.00US$70.00n/a25
Dec ’25US$71.27
US$82.25
+15.4%
18.0%US$120.00US$64.00n/a25
Nov ’25US$66.60
US$85.05
+27.7%
22.6%US$145.00US$62.00n/a26
Oct ’25US$70.44
US$85.73
+21.7%
23.1%US$145.00US$62.00n/a25
Sep ’25US$84.49
US$131.13
+55.2%
12.4%US$170.00US$105.00n/a24
Aug ’25US$99.75
US$137.26
+37.6%
12.2%US$170.00US$112.00n/a24
Jul ’25US$107.25
US$138.38
+29.0%
11.3%US$170.00US$115.00n/a24
Jun ’25US$117.95
US$148.38
+25.8%
11.8%US$180.00US$115.00n/a24
May ’25US$118.56
US$149.47
+26.1%
11.9%US$180.00US$115.00n/a25
Apr ’25US$135.91
US$149.44
+10.0%
12.2%US$180.00US$112.00n/a24
Mar ’25US$148.44
US$150.33
+1.3%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Feb ’25US$135.63
US$149.25
+10.0%
14.1%US$195.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$142.05
US$145.77
+2.6%
14.5%US$195.00US$105.00n/a23
Dec ’24US$126.15
US$144.63
+14.6%
14.8%US$195.00US$105.00US$71.2723
Nov ’24US$111.49
US$144.98
+30.0%
15.1%US$195.00US$105.00US$66.6023
Oct ’24US$106.45
US$150.66
+41.5%
13.2%US$195.00US$104.00US$70.4422
Sep ’24US$118.74
US$150.89
+27.1%
12.7%US$195.00US$104.00US$84.4923
Aug ’24US$153.03
US$153.24
+0.1%
12.0%US$195.00US$105.00US$99.7523
Jul ’24US$143.50
US$152.98
+6.6%
12.0%US$195.00US$105.00US$107.2523
Jun ’24US$129.56
US$150.32
+16.0%
13.6%US$195.00US$109.00US$117.9523
May ’24US$153.67
US$157.67
+2.6%
14.0%US$195.00US$109.00US$118.5623
Apr ’24US$143.55
US$157.40
+9.7%
13.7%US$195.00US$109.00US$135.9123
Mar ’24US$148.12
US$159.73
+7.8%
12.1%US$195.00US$109.00US$148.4422
Feb ’24US$153.54
US$162.86
+6.1%
12.6%US$195.00US$109.00US$135.6321
Jan ’24US$141.44
US$163.33
+15.5%
12.3%US$195.00US$109.00US$142.0521
Dec ’23US$149.72
US$164.05
+9.6%
12.4%US$195.00US$109.00US$126.1520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/11/02
Jährliche Einnahmen2024/02/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dollar Tree, Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays