Northrop Grumman Corporation

WBAG:NOCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €65.6b

Northrop Grumman Valuierung

Ist NOCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOCO (€440.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€621.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOCO's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$2.38b
MarktanteilUS$68.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
FACC FACC
13.5x43.3%€283.0m
GD General Dynamics
19.5x8.9%US$72.3b
TDG TransDigm Group
47.5x17.6%US$71.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.7x-0.7%UK£48.2b
NOCO Northrop Grumman
28.7x12.0%€68.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NOCO 28.7xBranchendurchschnittswert 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.7x) mit dem European Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (24.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis17.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€440.60
€534.12
+21.2%
7.8%€601.19€430.93n/a23
Dec ’25€462.80
€540.43
+16.8%
7.5%€613.74€427.62n/a23
Nov ’25€469.30
€519.75
+10.8%
8.3%€594.45€414.18n/a22
Oct ’25€495.50
€473.11
-4.5%
10.0%€554.69€359.55n/a22
Sep ’25€470.10
€476.41
+1.3%
9.4%€554.12€364.53n/a22
Aug ’25€450.50
€481.28
+6.8%
9.5%€559.63€368.15n/a21
Jul ’25€405.80
€466.74
+15.0%
10.5%€552.26€368.79n/a22
Jun ’25€414.30
€465.72
+12.4%
10.3%€541.65€366.66n/a21
May ’25€453.30
€466.44
+2.9%
10.3%€545.63€369.35n/a22
Apr ’25€443.70
€448.44
+1.1%
11.4%€567.52€355.28n/a22
Mar ’25€421.40
€448.68
+6.5%
11.6%€567.03€354.97n/a22
Feb ’25€409.50
€450.82
+10.1%
11.6%€567.83€355.47n/a22
Jan ’25€421.70
€455.83
+8.1%
11.1%€563.34€349.91€449.7022
Dec ’24€440.80
€470.13
+6.7%
11.1%€575.03€357.17€462.8021
Nov ’24€444.90
€475.01
+6.8%
11.1%€581.11€360.95€469.3021
Oct ’24€417.30
€470.86
+12.8%
11.5%€585.42€365.53€495.5020
Sep ’24€404.10
€456.40
+12.9%
11.4%€564.88€352.70€470.1019
Aug ’24€408.60
€454.13
+11.1%
11.3%€559.28€349.21€450.5019
Jul ’24€415.80
€461.65
+11.0%
13.3%€602.67€353.32€405.8019
Jun ’24€408.00
€470.07
+15.2%
13.4%€612.88€359.31€414.3019
May ’24€414.80
€464.59
+12.0%
13.0%€594.41€348.48€453.3019
Apr ’24€424.80
€474.68
+11.7%
13.4%€608.76€341.09€443.7019
Mar ’24€433.25
€475.68
+9.8%
13.8%€610.53€342.08€421.4018
Feb ’24€408.10
€470.17
+15.2%
14.0%€596.25€334.08€409.5018
Jan ’24€507.90
€526.97
+3.8%
12.5%€658.77€346.32€421.7019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 05:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Northrop Grumman Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research