General Dynamics Corporation

WBAG:GEDY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €69.4b

General Dynamics Valuierung

Ist GEDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEDY (€253) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€412.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEDY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEDY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEDY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEDY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEDY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEDY's PE?
PE-Verhältnis19.9x
ErgebnisUS$3.64b
MarktanteilUS$72.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
FACC FACC
12.7x43.3%€265.6m
NOC Northrop Grumman
28.8x12.1%US$68.4b
TDG TransDigm Group
48.5x17.6%US$71.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
GEDY General Dynamics
19.9x8.9%€72.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEDY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEDY 19.9xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEDY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Aerospace & Defense (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEDY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEDY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€253.00
€309.66
+22.4%
8.2%€341.43€236.30n/a19
Dec ’25€269.25
€315.47
+17.2%
6.2%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25€271.40
€303.46
+11.8%
6.1%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€276.40
€292.40
+5.8%
4.4%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€267.90
€294.19
+9.8%
4.4%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€271.40
€297.68
+9.7%
4.6%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€268.35
€294.75
+9.8%
5.4%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25€273.00
€290.98
+6.6%
5.1%€319.44€250.92n/a20
May ’25€268.80
€289.71
+7.8%
6.0%€322.51€253.33n/a21
Apr ’25€261.70
€274.33
+4.8%
7.6%€321.20€235.54n/a23
Mar ’25€250.60
€270.82
+8.1%
7.1%€321.16€235.52n/a23
Feb ’25€244.30
€267.37
+9.4%
7.4%€318.19€233.34n/a23
Jan ’25€233.20
€251.41
+7.8%
8.9%€313.57€213.59n/a22
Dec ’24€227.60
€253.53
+11.4%
7.4%€303.88€219.73€269.2522
Nov ’24€230.00
€255.92
+11.3%
7.5%€307.58€222.40€271.4022
Oct ’24€210.70
€251.21
+19.2%
8.8%€309.37€216.08€276.4021
Sep ’24€209.50
€241.26
+15.2%
8.8%€296.89€207.36€267.9020
Aug ’24€204.30
€240.14
+17.5%
8.7%€295.91€206.68€271.4020
Jul ’24€196.60
€243.96
+24.1%
9.8%€303.84€203.81€268.3519
Jun ’24€191.80
€244.22
+27.3%
10.1%€304.10€203.98€273.0018
May ’24€195.20
€237.31
+21.6%
11.0%€294.94€197.84€268.8018
Apr ’24€209.60
€250.62
+19.6%
9.5%€304.49€208.93€261.7018
Mar ’24€212.55
€250.62
+17.9%
9.5%€304.49€208.93€250.6018
Feb ’24€211.30
€241.33
+14.2%
10.0%€295.85€202.09€244.3018
Jan ’24€233.55
€255.21
+9.3%
10.2%€306.18€213.86€233.2019
Dec ’23€238.75
€256.00
+7.2%
10.6%€312.13€202.64€227.6018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

General Dynamics Corporation wird von 47 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research