MicroStrategy Incorporated

BASE:MSTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AR$78.1t

MicroStrategy Valuierung

Ist MSTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSTR (ARS23800) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ARS9177.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSTR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSTR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSTR kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MSTR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSTR durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MSTR's PB?
KBV23.1x
BuchwertUS$3.77b
MarktanteilUS$77.98b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MSTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MSTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
ADSK Autodesk
26.5x15.7%US$65.6b
ROP Roper Technologies
3.2x10.7%US$58.8b
WDAY Workday
8.2x13.4%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
18x16.4%US$82.2b
MSTR MicroStrategy
20.7x88.8%AR$78.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MSTR ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (23.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSTR zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

93 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
MSTR 23.1xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies141PB0246810+
93 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MSTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (23.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSTR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSTR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis23.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MSTR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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