Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

BASE:TSMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$804.2b

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valuierung

Ist TSMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSMD ($21.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSMD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TSMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TSMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TSMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TSMD's PE?
PE-Verhältnis26.1x
ErgebnisNT$1.04t
MarktanteilNT$26.19t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.9x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
TXN Texas Instruments
36.6x15.4%US$180.8b
TSMD Taiwan Semiconductor Manufacturing
26.1x19.7%US$26.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TSMD 26.1xBranchendurchschnittswert 31.3xNo. of Companies89PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TSMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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