Medtronic plc

BASE:MDTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$115.9b

Medtronic Valuierung

Ist MDTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MDTD ($31) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDTD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MDTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MDTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MDTD's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisUS$3.76b
MarktanteilUS$115.93b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MDTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MDTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61x
BSX Boston Scientific
73.4x23.2%US$132.6b
SYK Stryker
40.9x11.6%US$146.7b
BDX Becton Dickinson
44.7x15.3%US$64.7b
ISRG Intuitive Surgical
85.2x11.5%US$195.1b
MDTD Medtronic
31.2x11.1%US$115.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDTD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MDTD 31.2xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies49PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MDTD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MDTD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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