Phillips 66

BASE:PSXD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$54.1b

Phillips 66 Valuierung

Ist PSXD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSXD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSXD ($21.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSXD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSXD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSXD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSXD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSXD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSXD's PE?
PE-Verhältnis16.1x
ErgebnisUS$3.36b
MarktanteilUS$54.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSXD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSXD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
MPC Marathon Petroleum
11.4x-10.4%US$50.6b
VLO Valero Energy
12.4x-1.0%US$44.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.5x0.2%د.إ264.8b
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
30.4x2.4%AR$4.6t
PSXD Phillips 66
16.1x15.3%US$54.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSXD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSXD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

27 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PSXD 16.1xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies85PE0816243240+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSXD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSXD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSXD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PSXD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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