Emirates Central Cooling Systems Corporation

DFM:EMPOWER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ17.9b

Emirates Central Cooling Systems Valuierung

Ist EMPOWER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMPOWER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMPOWER (AED1.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED2.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMPOWER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMPOWER zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EMPOWER's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.9x
Unternehmenswert/EBITDA15.1x
PEG-Verhältnis2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMPOWER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMPOWER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
TABREED National Central Cooling Company PJSC
29.6x16.8%د.إ9.3b
270 Guangdong Investment
11.3x11.8%HK$32.8b
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group
7x-17.9%CN¥25.2b
601158 Chongqing Water GroupLtd
63.9x31.3%CN¥23.9b
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems
19.2x6.8%د.إ17.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMPOWER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMPOWER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMPOWER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.2x) mit dem Asian Water Utilities Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMPOWER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMPOWER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMPOWER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMPOWER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ1.79
د.إ2.08
+16.4%
11.2%د.إ2.70د.إ1.80n/a10
Oct ’25د.إ1.70
د.إ2.08
+22.4%
11.4%د.إ2.70د.إ1.77n/a10
Sep ’25د.إ1.72
د.إ2.08
+21.2%
12.0%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
Aug ’25د.إ1.66
د.إ2.08
+25.6%
12.0%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
Jul ’25د.إ1.55
د.إ2.11
+36.3%
11.4%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
Jun ’25د.إ1.53
د.إ2.11
+38.1%
11.4%د.إ2.70د.إ1.77n/a9
May ’25د.إ1.61
د.إ2.11
+31.2%
13.2%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Apr ’25د.إ1.65
د.إ2.11
+28.0%
13.2%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Mar ’25د.إ1.66
د.إ2.11
+27.2%
13.2%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Feb ’25د.إ1.75
د.إ2.16
+23.3%
14.4%د.إ2.80د.إ1.77n/a8
Jan ’25د.إ1.66
د.إ2.13
+28.6%
14.0%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Dec ’24د.إ1.67
د.إ2.12
+27.1%
13.5%د.إ2.80د.إ1.77n/a9
Nov ’24د.إ1.78
د.إ2.13
+19.8%
14.2%د.إ2.80د.إ1.77د.إ1.798
Oct ’24د.إ1.89
د.إ2.19
+15.9%
14.1%د.إ2.80د.إ1.95د.إ1.705
Sep ’24د.إ1.86
د.إ2.19
+17.7%
14.1%د.إ2.80د.إ1.95د.إ1.725
Aug ’24د.إ1.91
د.إ2.18
+14.3%
16.5%د.إ2.80د.إ1.93د.إ1.664
Jul ’24د.إ1.80
د.إ2.01
+11.5%
3.5%د.إ2.10د.إ1.93د.إ1.554
Jun ’24د.إ1.73
د.إ1.86
+7.5%
6.1%د.إ1.95د.إ1.70د.إ1.533
May ’24د.إ1.72
د.إ1.69
-1.6%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.613
Apr ’24د.إ1.76
د.إ1.69
-3.8%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.653
Mar ’24د.إ1.54
د.إ1.69
+10.0%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.663
Feb ’24د.إ1.50
د.إ1.69
+12.9%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.753
Jan ’24د.إ1.42
د.إ1.69
+19.0%
0.6%د.إ1.70د.إ1.68د.إ1.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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