Beijing Enterprises Water Group Limited

SEHK:371 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$21.7b

Beijing Enterprises Water Group Valuierung

Ist 371 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 371, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 371 (HK$2.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 371 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 371 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 371 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 371. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 371 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 371's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisCN¥1.55b
MarktanteilCN¥20.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 371 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 371 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$30.7b
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$668.9m
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 371 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 371 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
371 13.0xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 371 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Water Utilities (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 371 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

371 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 371 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 371 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$2.15
HK$2.65
+23.3%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Nov ’25HK$2.33
HK$2.65
+13.8%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Oct ’25HK$2.42
HK$2.65
+9.6%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Sep ’25HK$2.28
HK$2.65
+16.3%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Aug ’25HK$2.36
HK$2.42
+2.7%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jul ’25HK$2.40
HK$2.42
+1.0%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jun ’25HK$2.49
HK$2.40
-3.5%
12.6%HK$2.90HK$2.00n/a5
May ’25HK$1.98
HK$2.11
+6.8%
17.7%HK$2.50HK$1.45n/a5
Apr ’25HK$1.74
HK$2.07
+19.2%
18.1%HK$2.50HK$1.45n/a5
Mar ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Feb ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Jan ’25HK$1.74
HK$2.14
+23.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Dec ’24HK$1.58
HK$2.13
+34.5%
20.1%HK$2.90HK$1.40n/a7
Nov ’24HK$1.65
HK$2.13
+28.8%
20.1%HK$2.90HK$1.40HK$2.337
Oct ’24HK$1.71
HK$2.20
+28.5%
25.9%HK$3.40HK$1.40HK$2.427
Sep ’24HK$1.81
HK$2.23
+23.1%
25.2%HK$3.40HK$1.40HK$2.287
Aug ’24HK$1.92
HK$2.28
+19.0%
24.0%HK$3.40HK$1.50HK$2.367
Jul ’24HK$1.86
HK$2.31
+24.3%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.408
Jun ’24HK$2.02
HK$2.31
+14.4%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.498
May ’24HK$1.99
HK$2.42
+21.6%
29.0%HK$4.20HK$1.50HK$1.989
Apr ’24HK$1.96
HK$2.54
+29.3%
28.2%HK$4.20HK$1.50HK$1.748
Mar ’24HK$1.93
HK$2.74
+42.0%
25.8%HK$4.20HK$1.85HK$1.869
Feb ’24HK$2.03
HK$2.83
+39.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.8610
Jan ’24HK$2.00
HK$2.83
+41.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.7410
Dec ’23HK$1.97
HK$2.83
+43.5%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.5810
Nov ’23HK$1.69
HK$2.83
+67.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.6510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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