China Water Affairs Group Limited

SEHK:855 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$7.1b

China Water Affairs Group Valuierung

Ist 855 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 855, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 855 (HK$4.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 855 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 855 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 855 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 855. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 855 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 855's PE?
PE-Verhältnis4.6x
ErgebnisHK$1.53b
MarktanteilHK$7.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 855 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 855 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
371 Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%HK$21.6b
270 Guangdong Investment
10.5x13.9%HK$30.6b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2xn/aHK$648.3m
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 855 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 855 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
855 4.6xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 855 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Water Utilities (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 855 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

855 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.6x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 855 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 855 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.34
HK$6.03
+38.8%
1.2%HK$6.10HK$5.95n/a2
Nov ’25HK$4.78
HK$6.13
+28.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Oct ’25HK$5.23
HK$6.13
+17.1%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Sep ’25HK$4.67
HK$6.13
+31.2%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Aug ’25HK$4.96
HK$6.13
+23.5%
2.9%HK$6.30HK$5.95n/a2
Jul ’25HK$5.02
HK$6.90
+37.5%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Jun ’25HK$5.65
HK$6.90
+22.1%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
May ’25HK$4.87
HK$6.90
+41.7%
2.9%HK$7.10HK$6.70n/a2
Apr ’25HK$4.59
HK$6.85
+49.2%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Mar ’25HK$5.02
HK$6.85
+36.5%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Feb ’25HK$4.01
HK$6.85
+70.8%
2.2%HK$7.00HK$6.70n/a2
Jan ’25HK$4.29
HK$7.57
+76.4%
13.5%HK$9.00HK$6.70n/a3
Dec ’24HK$4.35
HK$8.25
+89.7%
10.8%HK$9.00HK$7.00n/a3
Nov ’24HK$4.99
HK$8.45
+69.3%
7.2%HK$9.00HK$7.60HK$4.783
Oct ’24HK$5.07
HK$8.85
+74.6%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$5.233
Sep ’24HK$6.02
HK$8.85
+47.0%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.673
Aug ’24HK$6.58
HK$8.85
+34.5%
1.2%HK$9.00HK$8.75HK$4.963
Jul ’24HK$5.92
HK$9.10
+53.7%
3.2%HK$9.50HK$8.80HK$5.023
Jun ’24HK$5.80
HK$9.40
+62.1%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$5.653
May ’24HK$6.28
HK$9.40
+49.7%
3.1%HK$9.70HK$9.00HK$4.873
Apr ’24HK$6.41
HK$9.43
+47.0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$4.594
Mar ’24HK$6.98
HK$9.43
+35.0%
2.7%HK$9.70HK$9.00HK$5.024
Feb ’24HK$6.85
HK$9.14
+33.4%
7.2%HK$9.70HK$8.22HK$4.013
Jan ’24HK$6.45
HK$9.94
+54.0%
11.3%HK$11.50HK$8.22HK$4.295
Dec ’23HK$5.96
HK$10.12
+69.7%
11.0%HK$11.50HK$8.22HK$4.355
Nov ’23HK$5.56
HK$11.15
+100.6%
5.3%HK$12.10HK$10.40HK$4.995

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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