National Central Cooling Company PJSC

DFM:TABREED Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ8.1b

National Central Cooling Company PJSC Valuierung

Ist TABREED im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TABREED, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TABREED (AED2.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (AED5.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TABREED wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TABREED zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TABREED profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TABREED. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TABREED durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TABREED's PE?
PE-Verhältnis14.2x
Ergebnisد.إ571.18m
Marktanteilد.إ8.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TABREED im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TABREED im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.9x
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems
20.8x6.8%د.إ19.1b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
600323 Grandblue Environment
10.7x7.8%CN¥17.6b
SJW SJW Group
20.4x7.6%US$1.9b
TABREED National Central Cooling Company PJSC
14.2x8.3%د.إ8.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TABREED ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TABREED zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TABREED 14.2xBranchendurchschnittswert 15.0xNo. of Companies7PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TABREED ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Water Utilities (15x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TABREED zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TABREED PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TABREED ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TABREED und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.86
د.إ3.97
+38.6%
5.6%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Nov ’25د.إ3.27
د.إ3.93
+20.2%
5.7%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Oct ’25د.إ3.00
د.إ3.93
+31.1%
5.7%د.إ4.35د.إ3.59n/a6
Sep ’25د.إ2.95
د.إ4.00
+35.6%
4.5%د.إ4.35د.إ3.83n/a5
Aug ’25د.إ3.06
د.إ4.11
+34.3%
5.4%د.إ4.45د.إ3.83n/a6
Jul ’25د.إ3.03
د.إ4.11
+35.6%
5.4%د.إ4.45د.إ3.83n/a6
Jun ’25د.إ3.10
د.إ4.11
+32.5%
5.4%د.إ4.45د.إ3.83n/a6
May ’25د.إ3.10
د.إ4.12
+32.8%
6.0%د.إ4.53د.إ3.85n/a7
Apr ’25د.إ3.25
د.إ4.02
+23.5%
8.3%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Mar ’25د.إ3.40
د.إ4.02
+18.1%
8.3%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Feb ’25د.إ3.19
د.إ3.98
+24.8%
9.0%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Jan ’25د.إ3.58
د.إ3.98
+11.2%
9.0%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Dec ’24د.إ3.60
د.إ3.96
+9.9%
9.0%د.إ4.53د.إ3.40n/a8
Nov ’24د.إ3.56
د.إ3.90
+9.4%
10.0%د.إ4.53د.إ3.40د.إ3.278
Oct ’24د.إ3.60
د.إ3.78
+5.0%
9.3%د.إ4.45د.إ3.40د.إ3.006
Sep ’24د.إ3.69
د.إ3.64
-1.2%
5.4%د.إ3.90د.إ3.40د.إ2.955
Aug ’24د.إ3.45
د.إ3.65
+5.9%
5.3%د.إ3.90د.إ3.40د.إ3.065
Jul ’24د.إ2.85
د.إ3.44
+20.7%
4.6%د.إ3.69د.إ3.20د.إ3.035
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.44
+16.6%
4.6%د.إ3.69د.إ3.20د.إ3.105
May ’24د.إ2.92
د.إ3.25
+11.2%
13.9%د.إ3.68د.إ2.29د.إ3.106
Apr ’24د.إ3.00
د.إ3.25
+8.2%
13.9%د.إ3.68د.إ2.29د.إ3.256
Mar ’24د.إ2.97
د.إ3.25
+9.3%
13.9%د.إ3.68د.إ2.29د.إ3.406
Feb ’24د.إ2.84
د.إ3.15
+10.8%
13.9%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.197
Jan ’24د.إ2.96
د.إ3.15
+6.3%
13.9%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.587
Dec ’23د.إ3.05
د.إ3.15
+3.2%
13.9%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.607
Nov ’23د.إ3.27
د.إ3.13
-4.4%
13.5%د.إ3.53د.إ2.29د.إ3.567

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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