Aguas Andinas S.A.

SNSE:AGUAS-A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$1.8t

Aguas Andinas Valuierung

Ist AGUAS-A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGUAS-A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGUAS-A (CLP298) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP578.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGUAS-A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGUAS-A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGUAS-A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGUAS-A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGUAS-A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGUAS-A's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisCL$128.31b
MarktanteilCL$1.78t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGUAS-A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGUAS-A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
11.8x8.9%CL$735.9b
ESVAL-C Esval
19.1xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.6xn/aCL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso
6.3xn/aCL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas
14.2x22.7%CL$1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGUAS-A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGUAS-A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AGUAS-A 14.2xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGUAS-A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Water Utilities (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGUAS-A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGUAS-A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGUAS-A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGUAS-A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$298.00
CL$326.00
+9.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Nov ’25CL$274.64
CL$326.00
+18.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Oct ’25CL$278.00
CL$326.00
+17.3%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Sep ’25CL$277.00
CL$326.00
+17.7%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Aug ’25CL$278.50
CL$326.00
+17.1%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jul ’25CL$258.00
CL$326.00
+26.4%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jun ’25CL$272.00
CL$326.00
+19.9%
10.9%CL$380.00CL$280.00n/a5
May ’25CL$274.00
CL$335.00
+22.3%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.1%
12.1%CL$380.00CL$280.00n/a6
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.1%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.6%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.7%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.4%
11.4%CL$380.00CL$280.00n/a6
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.2%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$274.646
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+21.0%
15.2%CL$380.00CL$245.00CL$278.006
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.1%
14.8%CL$380.00CL$245.00CL$277.005
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.6%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$278.505
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.8%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$258.005
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.4%
11.5%CL$330.00CL$245.00CL$272.005
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.7%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
Apr ’24CL$225.30
CL$267.60
+18.8%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$283.505
Mar ’24CL$201.00
CL$267.60
+33.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$286.005
Feb ’24CL$191.00
CL$267.60
+40.1%
4.4%CL$280.00CL$245.00CL$280.095
Jan ’24CL$195.90
CL$268.40
+37.0%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$284.605
Dec ’23CL$206.00
CL$268.40
+30.3%
4.6%CL$280.00CL$245.00CL$273.795
Nov ’23CL$199.00
CL$253.80
+27.5%
8.0%CL$280.00CL$230.00CL$261.005

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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