Aguas Andinas Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AGUAS-A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AGUAS-A (CLP260) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CLP482.91) gehandelt.

Ist AGUAS-A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGUAS-A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGUAS-A (CLP260) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP482.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGUAS-A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGUAS-A zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AGUAS-A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGUAS-A durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AGUAS-A's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CL$1.56t

AGUAS-A's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.2x
Unternehmenswert/EBITDA	8.6x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGUAS-A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGUAS-A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.7x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas	10.3x	8.9%	CL$705.0b
ESVAL-C Esval	18.8x	n/a	CL$553.5b
ESSBIO-C Essbio	12x	n/a	CL$388.4b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche	9.4x	n/a	CL$1.5t
AGUAS-A Aguas Andinas	11.4x	16.4%	CL$1.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGUAS-A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGUAS-A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGUAS-A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Water Utilities (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGUAS-A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGUAS-A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.4x
Faires PE Verhältnis	11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGUAS-A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGUAS-A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CL$259.97	CL$326.00 +25.4%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jun ’25	CL$272.00	CL$326.00 +19.9%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
May ’25	CL$274.00	CL$335.00 +22.3%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Apr ’25	CL$283.50	CL$343.33 +21.1%	12.1%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Mar ’25	CL$286.00	CL$335.00 +17.1%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Feb ’25	CL$280.09	CL$335.00 +19.6%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Jan ’25	CL$284.60	CL$335.00 +17.7%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Dec ’24	CL$273.79	CL$335.00 +22.4%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Nov ’24	CL$261.00	CL$326.67 +25.2%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	n/a	6
Oct ’24	CL$267.97	CL$324.17 +21.0%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	n/a	6
Sep ’24	CL$287.01	CL$313.00 +9.1%	14.8%	CL$380.00	CL$245.00	n/a	5
Aug ’24	CL$296.00	CL$291.40 -1.6%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	n/a	5
Jul ’24	CL$278.00	CL$291.40 +4.8%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	n/a	5
Jun ’24	CL$266.45	CL$291.40 +9.4%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$272.00	5
May ’24	CL$244.00	CL$267.60 +9.7%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$274.00	5
Apr ’24	CL$225.30	CL$267.60 +18.8%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$283.50	5
Mar ’24	CL$201.00	CL$267.60 +33.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$286.00	5
Feb ’24	CL$191.00	CL$267.60 +40.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$280.09	5
Jan ’24	CL$195.90	CL$268.40 +37.0%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$284.60	5
Dec ’23	CL$206.00	CL$268.40 +30.3%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$273.79	5
Nov ’23	CL$199.00	CL$253.80 +27.5%	8.0%	CL$280.00	CL$230.00	CL$261.00	5
Oct ’23	CL$187.94	CL$253.80 +35.0%	8.0%	CL$280.00	CL$230.00	CL$267.97	5
Sep ’23	CL$193.29	CL$245.80 +27.2%	11.6%	CL$280.00	CL$205.00	CL$287.01	5
Aug ’23	CL$175.87	CL$245.80 +39.8%	11.6%	CL$280.00	CL$205.00	CL$296.00	5
Jul ’23	CL$148.61	CL$248.80 +67.4%	9.9%	CL$280.00	CL$220.00	CL$278.00	5
Jun ’23	CL$169.99	CL$248.80 +46.4%	9.9%	CL$280.00	CL$220.00	CL$266.45	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.