Abu Dhabi Ports Company PJSC

ADX:ADPORTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ26.1b

Abu Dhabi Ports Company PJSC Valuierung

Ist ADPORTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADPORTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADPORTS (AED5.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADPORTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADPORTS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADPORTS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.5x
Unternehmenswert/EBITDA16.7x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADPORTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADPORTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.3x
SALIK Salik Company P.J.S.C
22.2x10.5%د.إ24.5b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
7.4x2.6%د.إ10.7b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
14.8x9.7%د.إ5.3b
001872 China Merchants Port Group
12.9x5.7%CN¥46.6b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
24.8x26.7%د.إ26.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADPORTS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADPORTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADPORTS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.1x) mit dem Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADPORTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADPORTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADPORTS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADPORTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ5.14
د.إ7.66
+49.0%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jun ’25د.إ5.08
د.إ7.66
+50.8%
4.4%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
May ’25د.إ5.66
د.إ7.69
+35.9%
4.9%د.إ8.40د.إ7.25n/a6
Apr ’25د.إ5.69
د.إ7.86
+38.1%
4.7%د.إ8.40د.إ7.40n/a6
Mar ’25د.إ5.66
د.إ7.91
+39.7%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40n/a6
Feb ’25د.إ6.27
د.إ7.91
+26.1%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40n/a6
Jan ’25د.إ6.38
د.إ8.01
+25.5%
3.4%د.إ8.40د.إ7.70n/a5
Dec ’24د.إ6.24
د.إ7.97
+27.7%
3.9%د.إ8.40د.إ7.60n/a5
Nov ’24د.إ6.04
د.إ7.88
+30.5%
4.2%د.إ8.40د.إ7.40n/a5
Oct ’24د.إ6.45
د.إ7.80
+20.9%
2.9%د.إ8.00د.إ7.40n/a5
Sep ’24د.إ6.30
د.إ7.80
+23.8%
2.9%د.إ8.00د.إ7.40n/a5
Aug ’24د.إ6.64
د.إ7.55
+13.7%
5.3%د.إ8.00د.إ6.84n/a5
Jul ’24د.إ6.43
د.إ7.49
+16.5%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84n/a5
Jun ’24د.إ6.55
د.إ7.49
+14.3%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.085
May ’24د.إ6.70
د.إ7.49
+11.8%
5.1%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.665
Apr ’24د.إ6.28
د.إ7.51
+19.6%
5.7%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.694
Mar ’24د.إ6.15
د.إ7.41
+20.5%
6.7%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.664
Feb ’24د.إ6.01
د.إ7.34
+22.0%
6.2%د.إ8.00د.إ6.84د.إ6.274
Jan ’24د.إ5.74
د.إ6.91
+20.4%
6.2%د.إ7.50د.إ6.30د.إ6.384
Dec ’23د.إ5.80
د.إ6.64
+14.6%
9.4%د.إ7.50د.إ5.67د.إ6.245
Nov ’23د.إ5.90
د.إ6.30
+6.7%
6.7%د.إ7.00د.إ5.67د.إ6.045
Oct ’23د.إ5.15
د.إ6.30
+22.3%
6.7%د.إ7.00د.إ5.67د.إ6.455
Sep ’23د.إ4.95
د.إ6.30
+27.2%
6.7%د.إ7.00د.إ5.67د.إ6.305
Aug ’23د.إ5.49
د.إ6.30
+14.7%
6.7%د.إ7.00د.إ5.67د.إ6.645
Jul ’23د.إ5.47
د.إ5.99
+9.4%
5.3%د.إ6.30د.إ5.67د.إ6.432
Jun ’23د.إ4.91
د.إ5.99
+21.9%
5.3%د.إ6.30د.إ5.67د.إ6.552

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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