Investcorp Capital plc

ADX:ICAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ4.3b

Investcorp Capital Valuierung

Ist ICAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICAP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICAP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICAP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICAP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICAP's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUS$104.00m
MarktanteilUS$1.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
EIBANK Emirates Investment Bank P.J.S.C
9xn/aد.إ1.0b
DFM Dubai Financial Market P.J.S.C
26.7x6.0%د.إ11.2b
WAHA Al Waha Capital PJSC
5.6xn/aد.إ2.8b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
17.7x20.3%د.إ7.3b
ICAP Investcorp Capital
11.3x11.3%د.إ4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

43 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ICAP 11.3xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies94PE01632486480+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Capital Markets (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICAP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICAP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ1.98
د.إ2.37
+19.7%
8.1%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Nov ’25د.إ2.00
د.إ2.38
+19.2%
7.8%د.إ2.71د.إ2.14n/a5
Oct ’25د.إ2.01
د.إ2.38
+18.2%
8.7%د.إ2.71د.إ2.14n/a4
Sep ’25د.إ2.05
د.إ2.33
+13.7%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Aug ’25د.إ2.01
د.إ2.33
+15.9%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Jul ’25د.إ2.04
د.إ2.33
+14.2%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
Jun ’25د.إ2.12
د.إ2.33
+9.9%
10.1%د.إ2.71د.إ2.13n/a4
May ’25د.إ2.08
د.إ2.37
+14.0%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Apr ’25د.إ2.12
د.إ2.37
+11.8%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Mar ’25د.إ2.03
د.إ2.37
+16.8%
6.9%د.إ2.51د.إ2.14n/a3
Feb ’25د.إ2.08
د.إ2.47
+18.9%
1.4%د.إ2.51د.إ2.44n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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