Dubai Financial Market P.J.S.C Valuierung

Ist DFM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DFM für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DFM für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DFM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.1x
Unternehmenswert/EBITDA14.7x
PEG-Verhältnis3.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DFM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DFM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
ICAP Investcorp Capital
11.2x13.5%د.إ4.3b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
17.1x16.9%د.إ7.5b
EIBANK Emirates Investment Bank P.J.S.C
10.9xn/aد.إ1.2b
MCX Multi Commodity Exchange of India
165.5x32.6%₹288.7b
DFM Dubai Financial Market P.J.S.C
26.3x6.9%د.إ10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DFM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DFM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.3x) mit dem Asian Capital Markets Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DFM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ1.31
د.إ1.38
+5.3%
7.4%د.إ1.50د.إ1.25n/a3
Sep ’25د.إ1.29
د.إ1.38
+7.0%
7.4%د.إ1.50د.إ1.25n/a3
Aug ’25د.إ1.30
د.إ1.41
+8.5%
9.9%د.إ1.59د.إ1.25n/a3
Jul ’25د.إ1.27
د.إ1.42
+11.5%
9.8%د.إ1.59د.إ1.25n/a3
Jun ’25د.إ1.29
د.إ1.43
+11.1%
8.3%د.إ1.59د.إ1.30n/a3
May ’25د.إ1.37
د.إ1.42
+3.6%
8.7%د.إ1.59د.إ1.30n/a3
Apr ’25د.إ1.47
د.إ1.42
-3.4%
8.7%د.إ1.59د.إ1.30n/a3
Mar ’25د.إ1.34
د.إ1.42
+6.0%
8.7%د.إ1.59د.إ1.30n/a3
Feb ’25د.إ1.36
د.إ1.45
+6.4%
7.1%د.إ1.59د.إ1.35n/a3
Jan ’25د.إ1.39
د.إ1.45
+4.1%
7.1%د.إ1.59د.إ1.35n/a3
Dec ’24د.إ1.45
د.إ1.45
-0.2%
7.1%د.إ1.59د.إ1.35n/a3
Nov ’24د.إ1.31
د.إ1.45
+10.7%
6.8%د.إ1.57د.إ1.33n/a3
Oct ’24د.إ1.59
د.إ1.45
-8.8%
6.8%د.إ1.57د.إ1.33n/a3
Sep ’24د.إ1.60
د.إ1.45
-9.4%
6.8%د.إ1.57د.إ1.33د.إ1.293
Aug ’24د.إ1.67
د.إ1.44
-14.0%
9.5%د.إ1.62د.إ1.29د.إ1.303
Jul ’24د.إ1.50
د.إ1.44
-4.2%
9.5%د.إ1.62د.إ1.29د.إ1.273
Jun ’24د.إ1.42
د.إ1.45
+1.9%
8.8%د.إ1.62د.إ1.32د.إ1.293
May ’24د.إ1.48
د.إ1.45
-2.3%
8.8%د.إ1.62د.إ1.32د.إ1.373
Apr ’24د.إ1.27
د.إ1.45
+14.4%
8.6%د.إ1.62د.إ1.32د.إ1.473
Mar ’24د.إ1.43
د.إ1.53
+7.2%
13.0%د.إ1.80د.إ1.32د.إ1.343
Feb ’24د.إ1.46
د.إ1.51
+3.2%
15.2%د.إ1.80د.إ1.24د.إ1.363
Jan ’24د.إ1.51
د.إ1.55
+2.4%
15.0%د.إ1.80د.إ1.24د.إ1.393
Dec ’23د.إ1.63
د.إ1.58
-3.1%
15.4%د.إ1.80د.إ1.24د.إ1.453
Nov ’23د.إ1.40
د.إ1.47
+5.0%
15.6%د.إ1.70د.إ1.24د.إ1.312
Oct ’23د.إ1.49
د.إ1.47
-1.3%
15.6%د.إ1.70د.إ1.24د.إ1.592
Sep ’23د.إ1.74
د.إ1.47
-15.5%
15.6%د.إ1.70د.إ1.24د.إ1.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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