Wie ist das Verhältnis von ICAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ICAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ICAP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Capital Markets?

ICAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt AE Capital Markets (10.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ICAP im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Wie hoch ist der faire Preis von ICAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICAP für die Bewertungsanalyse.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

ICAP Aktienübersicht

Investcorp Capital plc ist als alternative Investmentgesellschaft tätig. Mehr Details

ICAP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (11.4x) liegt unter dem AE Markt (13.1x)

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 9.89%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 9.27% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Investcorp Capital plc Wettbewerber

Al Waha Capital PJSC

ADX:WAHA

د.إ2.8b

Emirates Investment Bank P.J.S.C

DFM:EIBANK

د.إ999.0m

Dubai Financial Market P.J.S.C

DFM:DFM

د.إ12.0b

Al Ansari Financial Services PJSC

DFM:ALANSARI

د.إ7.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Investcorp Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	د.إ1.99
52-Wochen-Hoch	د.إ2.24
52-Wochen-Tief	د.إ1.91
Beta	0
1 Monat Veränderung	-0.50%
3 Monate Veränderung	0.51%
1 Jahr Veränderung	0%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-13.48%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ICAP	AE Capital Markets	AE Markt
7D	0.5%	1.5%	0.5%
1Y	0%	2.7%	1.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ICAP unter dem Niveau der Branche AE Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: ICAP hinter dem Markt AE zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is ICAP's price volatile compared to industry and market?
ICAP volatility
ICAP Average Weekly Movement	1.8%
Capital Markets Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in AE Market	8.5%
10% least volatile stocks in AE Market	2.0%

Stabiler Aktienkurs: ICAP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ICAPDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2023	n/a	Timothy Mattar	www.investcorp-capital.com

Investcorp Capital plc ist als alternative Investmentgesellschaft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Capital Financing Services und Capital Deployment. Es setzt Kapital ein und bietet Kapitalfinanzierungsdienste in den Strategien Unternehmensinvestitionen, Immobilien, Kreditprodukte und strategisches Kapital in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Investcorp Capital plc's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Investcorp Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ICAP grundlegende Statistiken
Marktanteil	د.إ4.36b
Gewinn(TTM)	د.إ381.99m
Umsatz(TTM)	د.إ488.51m

11.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

8.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ICAP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ICAP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$133.00m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$133.00m
Sonstige Ausgaben	US$29.00m
Umsatz	US$104.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.048
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	78.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	16.1%

Wie hat sich ICAP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.3%

Aktuelle Dividendenrendite

108%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 12:21
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Investcorp Capital plc wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rahul Bajaj	Citigroup Inc
Samarth Agrawal	Citigroup Inc