马森公司(NYSE:MATX)的市盈率(或 "市净率")为 12.2 倍,目前可能发出了看涨信号,因为美国几乎有一半的公司市盈率超过 17 倍,甚至市净率超过 32 倍也并不罕见。 尽管如此,我们还需要深入挖掘,以确定市盈率降低是否有合理的依据。
最近,马特森公司的盈利下滑幅度超过了市场,表现非常低迷。 市盈率之所以低,可能是因为投资者认为这种糟糕的盈利表现根本不会改善。 如果你仍然对公司的业务抱有信心,你会更希望公司的盈利不会出现亏损。 或者至少,如果你的计划是趁公司不景气时买入一些股票,你会希望盈利下滑的情况不会变得更糟。
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马特森公司的市盈率是一家预期增长有限的公司的典型市盈率,重要的是,它的表现比市场差。
先回顾一下,该公司去年的每股收益增长并不令人兴奋,因为它令人失望地下降了 69%。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的每股收益总体增长了 92%,表现出色。 因此,尽管股东们更希望继续保持这种增长势头,但他们可能会对中期盈利增长率表示欢迎。
展望未来,该公司唯一的分析师预计,明年的盈利增长将出现负增长,下降 0.3%。 而市场预计的增长率为 11%,这一结果令人失望。
有鉴于此,Matson 的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 然而,收益缩水不太可能导致长期稳定的市盈率。 如果公司不提高盈利能力,市盈率有可能降至更低水平。
最后的话
一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,马特森公司之所以能维持较低的市盈率,是因为其盈利下滑的预测不尽如人意。 目前,股东们接受了低市盈率,因为他们承认未来的盈利可能不会带来任何惊喜。 除非这些情况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。
在您采取下一步行动之前,您应该了解我们发现的有关Matson 的 3 个警告信号(其中 1 个有点令人担忧!)。
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