Stock Analysis
你可能会认为,Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT) 的市销率(或 "P/S")为 10.4 倍,是一只完全应该回避的股票,因为美国几乎一半的软件公司的市销率都低于 4.1 倍,即使市销率低于 1.5 倍也不是什么稀奇事。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。
Confluent 的近期表现如何?
最近,Confluent 的营收增长优于大多数其他公司,表现相对较好。 市场似乎预期这种形式将持续到未来,因此市盈率/市净率都有所上升。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
想全面了解分析师对该公司的预期?我们关于 Confluent 的免费 报告 将帮助您揭示地平线上的前景。收入增长指标对高市盈率有何启示?
只有当公司的增长速度明显超过行业水平时,你才会真正放心看到像 Confluent 这样高的市盈率。
回顾过去一年,该公司的销售额增长了 29%。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,公司整体收入也实现了 212% 的出色增长。 因此,股东们肯定会对这些中期收入增长率表示欢迎。
展望未来,据关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 24%。 而行业预测的年增长率仅为 15%,因此该公司的定位是获得更强劲的收入业绩。
有鉴于此,我们就不难理解为什么 Confluent 的市盈率相对于业内同行要高了。 显然,股东们并不热衷于抛售那些有可能迎来更繁荣未来的公司。
Confluent 的市盈率对投资者意味着什么?
一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们认为,Confluent 能保持较高的市销率,是因为它的预期收入增长高于软件行业的其他公司。 目前,股东们对市盈率很满意,因为他们相信未来的收入不会受到威胁。 除非分析师真的看走了眼,否则这些强劲的收入预测应该会使股价保持活跃。
您始终需要注意风险,例如, Confluent 有三个警示信号 ,我们认为您应该注意。
如果这些风险让你重新考虑对 Confluent 的看法,那么请浏览我们的优质股票互动列表,了解一下还有哪些优质股票。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请直接与我们联系。 或发送电子邮件至editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.