迪拉德百货公司（Dillard's, Inc.盈利刚刚超出预期：分析师认为接下来会发生什么？

本周对于迪拉德百货公司（Dillard 's, Inc.,NYSE:DDS）的股东来说是美好的一周，因为该公司刚刚发布了最新的全年业绩，股价上涨了 3.4%，达到 436 美元。 虽然 69 亿美元的收入符合分析师的预测，但 Dillard's 意外地实现了每股 44.73 美元的法定利润，略高于预期。 对于投资者来说，财报是一个重要的时间点，因为他们可以跟踪公司的业绩，了解分析师对明年的预测，以及对公司的看法是否发生了变化。 我们收集了最近的法定预测，看看分析师们是否在这些结果之后改变了他们的盈利模式。

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最新财报发布后，迪拉德公司的三位分析师一致认为，2025 年的收入将达到 64.3 亿美元，与去年相比，收入将小幅下降 6.5%。 同期的法定每股收益预计将下降 32%，降至 30.92 美元。 然而，在最新财报发布之前，分析师预计 2025 年的收入为 65.8 亿美元，每股收益（EPS）为 28.19 美元。 因此，很明显，虽然在最新财报发布后，分析师对公司收入的预期有所下降，但他们现在更看好公司的盈利能力。

平均目标价上涨了 24% 至 311 美元，分析师们表示，盈利前景的改善是股东价值的主要驱动力，足以抵消收入预期的下降。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看预估范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 对迪拉德百货公司的看法有一些差异，最看好的分析师认为其估值为 450 美元/股，最看跌的分析师认为其估值为 190 美元/股。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗？我们认为，这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一，就是看它们与过去的业绩表现和行业增长预期的比较。 我们要强调的是，预计到 2025 年底，收入将出现逆转，年化降幅预计为 6.5%。这与过去五年 3.7% 的历史增长率相比，变化非常明显。 与我们的数据相比，同行业其他公司的总收入预计每年增长 11%。 很明显，Dillard's 的收入预期表现比整个行业要差得多。

底线

对我们来说，最大的收获是每股收益的一致上调，这表明人们对迪拉德明年盈利潜力的看法明显好转。 不利的一面是，他们也下调了收入预期，这意味着他们的表现将逊于整个行业。 即便如此，每股收益对于企业的内在价值还是更为重要。 目标价也有了不错的提高，分析师明显感觉到企业的内在价值正在提高。

尽管如此，公司盈利的长期轨迹比明年更重要。 在 Simply Wall St，我们有分析师对 Dillard's 到 2027 年的各种预测，您可以在我们的平台上免费查看。

我们不想过多地 "泼冷水"，但我们也发现了Dillard's 需要注意的一个警示信号。

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