Bath & Body Works, Inc.(NYSE:BBWI)的股东可能会感到有些失望,因为在其最新年度业绩公布后的一周内,其股价下跌了 3.3% 至 45.68 美元。 虽然法定每股收益(EPS)超出预期,达到 3.84 美元,比预期高出 24%,但收入为 74 亿美元,与分析师的预期基本一致。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测,我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化,或者是否有任何新的担忧需要注意。 我们认为,看看分析师对明年的最新(法定)盈利预测,读者会觉得很有意思。
考虑到最新的业绩,Bath & Body Works 的 19 位分析师目前预计 2025 年的收入为 74.2 亿美元,与过去 12 个月大致持平。 同期的法定每股收益预计将下降 15%,降至 3.32 美元。 在这份财报发布之前,分析师预测 2025 年的收入为 74.4 亿美元,每股收益(EPS)为 3.39 美元。 由此看来,最近的财报发布后,公司的整体情绪出现了小幅下滑--收入预期没有大的变化,但分析师确实小幅下调了每股收益预期。
尽管下调了盈利预测,但分析师还是将目标股价上调了 8.7% 至 50.43 美元,这表明这些影响预计不会对该股的长期价值造成影响。 观察分析师的预估范围,评估离群意见与平均值之间的差异也很有帮助。 目前,最看好 Bath & Body Works 的分析师认为其每股价值为 78.00 美元,而最看跌的分析师则认为其每股价值为 40.00 美元。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗?这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。
要了解这些预测的更多背景情况,一种方法是看它们与过去的表现以及同行业其他公司的表现相比如何。 我们还想指出的是,到 2025 年底,年化收入下降 0.2% 的预测要好于历史趋势,在过去五年中,年收入下降了 12%。 因此,很明显,虽然 Bath & Body Works 的收入确实在下降,但分析师也预计 Bath & Body Works 所受的影响会比整个行业更严重。
底线
最令人担忧的是,分析师们下调了对每股收益的预期,这表明 Bath & Body Works 未来的业务可能会遇到阻力。 从好的方面看,尽管预测表明 Bath & Body Works 的业绩将逊于整个行业,但其收入预期没有重大变化。 我们注意到,分析师上调了该公司的目标价,这表明分析师认为随着时间的推移,该公司的内在价值可能会提高。
尽管如此,我们仍然认为,投资者更应该考虑的是企业的长期发展轨迹。 在 Simply Wall St,我们有一系列分析师对 Bath & Body Works 到 2027 年的预测,你可以在我们的平台上免费查看。
即便如此,请注意,在 我们的投资分析中 , Bath & Body Works 显示出了 三个警告信号, 其中一个让我们有点不舒服......
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