Sigma Lithium (NASDAQ:SGML) 的资产负债表健康吗？

戴维-伊本（David Iben）说得好："波动性不是我们关心的风险。我们关心的是避免资本的永久损失。 '因此，当你考虑某只股票的风险有多高时，显然需要考虑债务问题，因为过多的债务会让公司陷入困境。 我们可以看到，西格玛锂业公司（纳斯达克股票代码：SGML）确实在业务中使用了债务。 但是，股东们应该担心它的债务使用吗？

债务何时成为问题？

一般来说，只有当公司无法通过筹集资金或利用自有现金流轻松偿还债务时，债务才会成为真正的问题。 在最坏的情况下，如果公司无法偿还债务，就会破产。 虽然这种情况并不常见，但我们经常会看到负债公司永久性地稀释股东，因为贷方迫使他们以低廉的价格筹集资金。 当然，债务可以成为企业，尤其是资本密集型企业的重要工具。 在考虑企业使用多少债务时，首先要把现金和债务放在一起看。

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Sigma Lithium 的债务是多少？

您可以点击下图查看历史数据，但它显示，截至 2023 年 12 月，Sigma Lithium 的债务为 1.709 亿加元，比一年前有所增加。 另一方面，该公司拥有 6440 万加元现金，净债务约为 1.065 亿加元。

Sigma Lithium 的资产负债表有多健康？

从最近的资产负债表中我们可以看到，Sigma Lithium 有 1.224 亿加元的负债在一年内到期，还有 1.506 亿加元的负债在一年后到期。 与此相抵，该公司有 6440 万加元的现金和 4740 万加元的应收账款在 12 个月内到期。 因此，该公司的负债总额比现金和短期应收账款的总和还多 1.612 亿加元。

鉴于 Sigma Lithium 的市值为 22.6 亿加元，我们很难相信这些负债会构成多大的威胁。 不过，我们认为值得密切关注其资产负债表的实力，因为它可能会随着时间的推移而发生变化。 在分析债务水平时，资产负债表显然是首选。 但未来的收益才是决定西格玛锂业能否保持健康资产负债表的最重要因素。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份关于分析师盈利预测的免费报告感兴趣。

虽然还没有盈利，但至少在过去的 12 个月里，Sigma Lithium 作为一家上市公司首次实现了营收。

注意事项

重要的是，Sigma Lithium 去年的息税前利润（EBIT）出现亏损。 具体来说，息税前利润亏损为 2200 万加元。 当我们看到这一点并回顾其资产负债表上的负债与现金相比时，我们认为该公司拥有任何债务都是不明智的。 因此，我们认为该公司的资产负债表有些紧张，尽管还没有到无法修复的地步。 不过，去年该公司烧掉了 1 亿加元现金，这也无济于事。 因此，直截了当地说，我们认为它有风险。 在分析债务水平时，资产负债表显然是首选。 然而，并非所有的投资风险都存在于资产负债表中，远非如此。 为此，您应该注意 我们在西格玛锂业公司（Sigma Lithium）身上发现的 三个警示信号 。

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