当美国保险业近半数公司的市销率(或 "P/S")低于 1.1 倍时,你可能会考虑将市销率为 1.7 倍的HCI 集团公司 (NYSE:HCI)作为潜在回避的股票。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。
HCI 集团近期表现如何?
HCI 集团最近的表现确实不错,因为它的收入增长超过了大多数其他公司。 市盈率之所以高,可能是因为投资者认为这种强劲的收入表现会持续下去。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
想了解分析师认为 HCI 集团的未来与行业的对比情况吗?如果是这样的话,我们的免费 报告就是一个很好的开始。收入预测是否与高市盈率相匹配?
为了证明其市盈率的合理性,HCI 集团需要取得超过行业的惊人增长。
如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司取得了 28% 的惊人增长。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的收入总计增长了 104%。 因此,股东们肯定会欢迎这样的中期收入增长率。
展望未来,根据跟踪该公司的四位分析师的预测,明年的收入将增长 25%。 与此同时,该行业的其他公司预计仅增长 6.2%,吸引力明显不足。
有了这些信息,我们就明白了为什么 HCI 集团的市盈率比同行业高。 显然,股东们并不热衷于抛售那些可能拥有更繁荣未来的公司。
我们能从 HCI 集团的市盈率中学到什么?
有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强大的商业情绪指标。
我们对 HCI 集团的研究表明,由于其未来收入强劲,其市盈率仍然很高。 在现阶段,投资者认为收入恶化的可能性很小,因此市盈率较高。 除非这些条件发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。
始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们 在 HCI 集团身上发现了 两个警示信号,了解这些信号应该成为您投资过程的一部分。
重要的是,要确保您寻找的是一家伟大的公司,而不仅仅是您遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.