Stock Analysis
HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)的股价在经历了之前的震荡期后,在本月取得了令人印象深刻的27%的涨幅。 遗憾的是,上个月的涨幅并没有挽回去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 42%。
虽然股价已经飙升,但与美国市场相比,HighPeak Energy 12.6 倍的市盈率仍让它看起来像是一个买点,在美国市场,大约一半的公司市盈率超过 17 倍,甚至 32 倍以上的市盈率也很常见。 不过,市盈率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
由于近期盈利的退步幅度超过了市场,因此 HighPeak Energy 的业绩一直非常低迷。 似乎很多人都认为这种糟糕的盈利表现会持续下去,从而压低了市盈率。 如果你还喜欢这家公司,那么在做任何决定之前,你都会希望它的盈利轨迹出现转机。 否则,现有股东可能很难对股价的未来走向感到兴奋。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 HighPeak Energy 的免费 报告。增长是否与低市盈率相匹配?
有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率(如 HighPeak Energy 的市盈率)应该低于市场表现才算合理。
首先回顾一下,该公司去年的每股收益增长并不令人兴奋,因为它令人失望地下降了 20%。 这抹去了它在过去三年中的任何收益,每股收益几乎没有任何变化。 因此,可以说该公司最近的盈利增长并不稳定。
展望未来,根据关注该公司的四位分析师的估计,未来三年的年增长率应为 41%。 而市场预测的年增长率仅为 11%,因此该公司的盈利能力更强。
有了这些信息,我们发现 HighPeak Energy 的市盈率比市场还低,这很奇怪。 看起来,大多数投资者根本不相信该公司能实现未来的增长预期。
我们能从 HighPeak Energy 的市盈率中学到什么?
尽管 HighPeak Energy 的股价一路高歌猛进,但其市盈率仍然落后于大多数其他公司。 通常情况下,我们在做出投资决策时会告诫自己不要过分看重市盈率,尽管市盈率可以揭示其他市场参与者对公司的看法。
我们已经确定,由于高培能源公司的预测增长高于整个市场,该公司目前的市盈率远低于预期。 当我们看到强劲的盈利前景和高于市场的增长速度时,我们认为潜在的风险可能会给市盈率带来巨大压力。 至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来的盈利可能会有很大的波动。
在采取下一步行动之前,您应该了解我们发现的HighPeak Energy 的 4 个警告信号(其中 1 个非常重要!)。
当然,您也可以通过观察几个好的候选公司,找到一个绝佳的投资机会。因此,请查看这份免费的 公司名单,这些公司都有强劲的增长记录,市盈率较低。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.