Stock Analysis
当美国近半数公司的市盈率(或 "市净率")低于 16 倍时,你可能会考虑将市盈率高达 20.9 倍的GEO 集团公司 (纽约证券交易所股票代码:GEO)作为潜在的避险股票。 不过,我们还需要深入研究一下,以确定市盈率的升高是否有合理的依据。
GEO 集团最近一直在挣扎,因为其盈利下降的速度比其他大多数公司都要快。 可能是许多人预计其糟糕的盈利表现会大幅恢复,这才使得市盈率没有崩溃。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到非常紧张。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于 GEO 集团的免费 报告。GEO 集团的增长趋势如何?
GEO 集团的市盈率是一家有望实现稳健增长的公司的典型市盈率。
回顾过去,该公司去年的业绩令人沮丧地下降了 38%。 过去三年的情况也不容乐观,公司每股收益累计缩水 26%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面做得并不好。
展望未来,据关注该公司的四位分析师估计,明年的增长率应为 39%。 与此同时,市场上其他公司的业绩预计仅增长 11%,吸引力明显不足。
有了这些信息,我们就能理解为什么 GEO 集团的市盈率比市场价高。 显然,股东们并不热衷于抛售那些可能拥有更繁荣未来的公司。
主要启示
一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
正如我们所猜测的那样,我们对 GEO 集团分析师预测的研究表明,其卓越的盈利前景导致了其较高的市盈率。 目前,股东们对市盈率很满意,因为他们相信未来的盈利不会受到威胁。 除非这些条件发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。
尽管如此,请注意,在我们的投资分析中,GEO 集团出现了三个警告信号,其中一个不容忽视。
如果这些风险让您重新考虑对 GEO 集团的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些优质股票。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.