Stock Analysis
对一些股东来说,不幸的是,Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR) 的股价在过去 30 天内暴跌了 44%,延长了近期的痛苦。 从长远来看,尽管这 30 天内股价走势艰难,但该股一直表现稳健,去年上涨了 18%。
考虑到美国贸易分销商行业几乎有一半公司的市销率低于 1.2 倍,即使股价大幅下跌,你仍然可以原谅自己认为 Xometry 是一只不值得研究的股票,因为它的市销率(或 "P/S")只有 1.8 倍。 不过,只看市销率的表面价值并不明智,因为市销率如此之高可能是有原因的。
Xometry 的表现
最近一段时间,Xometry 的收入增长速度快于大多数其他公司,这对它来说是有利的。 似乎很多人都在期待强劲的收入表现能持续下去,这也抬高了市销率。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为这只股票付出过高的代价。
想全面了解分析师对该公司的预期?我们关于 Xometry 的免费 报告 将帮助您揭示地平线上的前景。Xometry 的收入增长趋势如何?
为了证明其市盈率的合理性,Xometry 需要取得超过行业的惊人增长。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 22%,令人印象深刻。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,公司整体收入也有了 228% 的出色增长。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。
展望未来,根据跟踪该公司的八位分析师的预测,未来三年的收入将每年增长 18%。 这大大高于整个行业每年 6.1% 的增长预测。
有了这些信息,我们就能理解为什么 Xometry 的市盈率比同行业要高。 似乎大多数投资者都在期待未来的强劲增长,并愿意为该股支付更高的价格。
Xometry 的市盈率对投资者意味着什么?
尽管近期股价疲软,但 Xometry 的市盈率仍高于同行业的大多数其他公司。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。
我们已经确定,Xometry 的预测收入增长高于贸易分销商行业的其他公司,因此其市盈率保持在较高水平。 看来,股东们对公司未来的收入充满信心,从而支撑了市盈率。 除非分析师真的看走了眼,否则这些强劲的收入预测应该会使股价保持活跃。
您始终需要注意风险,例如,我们认为您应该注意 Xometry 的两个警告信号 。
当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司通常更安全。因此,您不妨看看这本免费 资料集,其中收录了市盈率合理、盈利增长强劲的其他公司。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.