该担心了吗？分析师下调中国万科集团股份有限公司（SZSE:000002）评级(SZSE:000002) 的展望

最新的分析师报告可能预示着中国万科集团股份有限公司（SZSE:000002）将迎来糟糕的一天。(深交所股票代码：000002）的不利日子，分析师们全面下调了法定预期，这可能会让股东们有点震惊。 收入和每股收益（EPS）预测都被下调，这表明分析师对该公司的业务已经严重失望。

评级下调后，22 位分析中国万科的分析师一致认为，2024 年中国万科的收入将达到 3,770 亿人民币，这意味着与过去 12 个月相比，销售额将大幅下降 19%。 同期每股法定收益将下降 9.1%，降至 0.93 元人民币。 在此次更新之前，分析师预测 2024 年的收入为 4,310 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 1.59 日元人民币。 现在看来，分析师的预期大幅下降，收入预期大幅下调，每股收益也大幅下调。

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中国万科的一致目标价下跌了 19% 至人民币 9.86 元，盈利前景的疲软明显影响了分析师的估值预期。

这些估计值很有意思，但在与中国万科过去的业绩表现和同行业公司的业绩表现进行比较时，可以用更宽泛的笔触来描述这些预测值。 这些估计意味着销售预计将放缓，到 2024 年底，预计年收入将下降 19%。这表明，与过去五年 9.5% 的年增长率相比，下滑幅度明显。 相比之下，我们的数据显示，在可预见的未来，同行业其他公司（分析师覆盖范围内）的收入预计将每年增长 5.5%。 很明显，中国万科的收入预期表现比整个行业要差得多。

底线

新预期的最大问题是分析师下调了每股收益预期，这表明中国万科未来的经营将面临困境。 不幸的是，分析师还下调了收入预期，而行业数据表明，中国万科的收入增长预计将低于整个市场。 中国万科今年的预期被严重下调，目标股价也在下跌，如果投资者对中国万科产生戒心，我们也不会感到惊讶。

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