Stock Analysis
如您所知,上海百联(集团)股份有限公司(SHSE:600827)上周发布了最新的年度业绩。(上海百联(集团)股份有限公司(SHSE:600827)上周发布了最新的年度业绩,但对股东来说,结果并不理想。 总体而言,公司业绩并不理想--营收为 310 亿人民币,略低于分析师的预期;法定盈利大幅低于预期 41%,每股收益仅为 0.22 人民币。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测,我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化,或者是否有任何新的担忧需要注意。 有鉴于此,我们收集了最新的法定预测,看看分析师对明年的预期如何。
考虑到最新业绩,上海百联(集团)的三位分析师目前预计 2024 年收入为 310 亿人民币,与过去 12 个月大致持平。 每股收益预计将增长 67%,达到 0.37 元人民币。 然而,在最新财报发布之前,分析师预计 2024 年的收入为 336 亿日元人民币,每股收益为 0.46 日元人民币。 最近的财报发布后,分析师们似乎不那么乐观了,不仅降低了收入预期,还大幅削减了每股收益。
一致目标价下降了 26%,降至 12.30 日元,盈利前景的疲软明显导致了估值的下降。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值,因此很容易看出基本预期的范围有多大。 对上海百联(集团)的看法有一些差异,最看涨的分析师认为其估值为每股 14.00 元人民币,最看跌的分析师认为其估值为每股 13.60 元人民币。 尽管如此,由于估价范围如此之小,这表明分析师对该公司的价值已经有了相当好的认识。
我们还可以从更大的角度来看待这些预测,比如预测与过去业绩的对比,以及预测与行业内其他公司相比是看涨还是看跌。从这些预测来看,分析师们预计,鉴于对 2024 年的预测持平,收入连年下降的局面似乎将结束。鉴于过去五年的收入每年缩水 11%,这无疑是一个进步。 而分析师对整个行业的预测则显示,(总体而言)行业收入预计将每年增长 13%。 虽然上海百联(集团)的收入预计会有所改善,但其增长速度似乎仍将低于整个行业。
底线
最重要的一点是,分析师下调了每股收益预期,这表明在这些业绩公布后,市场情绪明显下降。 消极的一面是,他们还下调了收入预期,这意味着该公司的业绩将逊于整个行业。 由于分析师们似乎对最新业绩并不放心,导致对上海百联(集团)未来估值的估计降低,其一致目标价大幅下降。
尽管如此,该公司的长期盈利轨迹比明年要重要得多。 我们有多位上海百联(集团)分析师提供的到2026年的估值,您可以在我们的平台上免费查看。
尽管如此,请注意, 上海百联(集团) 在我们的投资分析中显示出 两个警示信号, 您应该了解...
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.