Shoprite Holdings Ltd

LUSE:SHOPRITE Stok Raporu

Piyasa değeri: K225.7b

Shoprite Holdings Değerleme

SHOPRITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHOPRITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
K73.64
Fair Value
334.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHOPRITE ( ZMW320.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZMW73.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHOPRITE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHOPRITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHOPRITE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHOPRITE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHOPRITE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHOPRITE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarR6.90b
Piyasa DeğeriR145.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHOPRITE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHOPRITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
2912 President Chain Store
23.2x7.3%NT$267.2b
MGNT Magnit
7.9x27.1%₽435.4b
MKS Marks and Spencer Group
14.2x9.1%UK£7.2b
KESKOB Kesko Oyj
19.8x11.4%€7.5b
SHOPRITE Shoprite Holdings
21.1x9.9%K145.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHOPRITE Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHOPRITE'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHOPRITE 21.1xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies58PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHOPRITE Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, African Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHOPRITE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHOPRITE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHOPRITE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHOPRITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelK320.01
K484.42
+51.4%
6.3%K524.94K440.32n/a7
Mar ’26K252.00
K483.46
+91.8%
6.0%K515.93K431.47n/a7
Feb ’26K252.00
K469.69
+86.4%
8.8%K533.40K394.12n/a7
Jan ’26n/a
K488.84
0%
8.8%K560.45K414.11n/a7
Dec ’25K250.00
K474.47
+89.8%
9.4%K547.97K404.89n/a7
Nov ’25K197.00
K474.47
+140.8%
9.4%K547.97K404.89n/a7
Oct ’25K156.00
K483.68
+210.1%
9.8%K565.07K411.80n/a7
Sep ’25K125.00
K443.65
+254.9%
8.0%K501.56K388.96n/a7
Aug ’25n/a
K429.64
0%
8.5%K491.04K379.37n/a7
Jul ’25n/a
K385.21
0%
6.5%K417.23K351.00n/a7
Jun ’25n/a
K421.15
0%
7.0%K462.97K389.49n/a7
May ’25n/a
K405.97
0%
8.0%K449.43K358.11n/a7
Apr ’25n/a
K369.81
0%
11.5%K419.07K292.69n/a7
Mar ’25n/a
K373.24
0%
11.7%K446.46K314.81K252.006
Feb ’25n/a
K391.87
0%
13.7%K477.69K318.46K252.007
Jan ’25n/a
K331.33
0%
13.6%K409.08K272.72n/a7
Dec ’24n/a
K331.33
0%
13.6%K409.08K272.72K250.007
Nov ’24n/a
K293.44
0%
13.3%K361.04K244.40K197.007
Oct ’24n/a
K292.19
0%
13.0%K357.19K241.79K156.007
Sep ’24n/a
K267.42
0%
14.5%K338.43K221.24K125.007
Aug ’24n/a
K274.51
0%
14.4%K350.24K228.96n/a7
Jul ’24K64.00
K248.56
+288.4%
9.9%K289.32K206.52n/a6
Jun ’24n/a
K256.65
0%
11.6%K301.44K201.29n/a6
May ’24n/a
K276.79
0%
11.7%K322.19K215.15n/a6
Apr ’24n/a
K301.72
0%
10.5%K348.97K244.51n/a6
Mar ’24n/a
K282.56
0%
13.6%K350.32K231.74n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
K366.38
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/30 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/27 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoprite Holdings Ltd 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darren CohnAbsa Bank Limited
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets