President Chain Store Corporation

TWSE:2912 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$279.1b

President Chain Store Değerleme

2912 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2912 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2912 ( NT$270 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$447.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2912 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2912 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2912 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2912 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2912'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2912'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarNT$13.54b
Piyasa DeğeriNT$279.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2912'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2912 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
5903 Taiwan FamilyMart
11.4x-40.0%NT$42.6b
2945 Simple Mart Retail
21.2xn/aNT$2.8b
MKS Marks and Spencer Group
14.9x7.1%UK£7.5b
SHP Shoprite Holdings
25.3x11.7%R166.3b
2912 President Chain Store
20.7x2.1%NT$279.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2912 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2912'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2912 20.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies32PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2912 Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, TW Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2912 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2912 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2912 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2912 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$270.00
NT$304.58
+12.8%
8.6%NT$352.00NT$238.00n/a12
Nov ’25NT$276.00
NT$304.58
+10.4%
8.6%NT$352.00NT$238.00n/a12
Oct ’25NT$297.00
NT$305.62
+2.9%
8.8%NT$363.00NT$238.00n/a13
Sep ’25NT$281.50
NT$303.50
+7.8%
8.9%NT$363.00NT$238.00n/a14
Aug ’25NT$273.00
NT$302.86
+10.9%
8.8%NT$363.00NT$239.00n/a14
Jul ’25NT$276.00
NT$303.62
+10.0%
9.0%NT$363.00NT$239.00n/a13
Jun ’25NT$270.00
NT$300.08
+11.1%
9.5%NT$363.00NT$239.00n/a13
May ’25NT$274.00
NT$300.85
+9.8%
9.5%NT$363.00NT$239.00n/a13
Apr ’25NT$269.50
NT$300.31
+11.4%
9.3%NT$360.00NT$239.00n/a13
Mar ’25NT$270.50
NT$304.85
+12.7%
10.8%NT$369.00NT$242.00n/a13
Feb ’25NT$270.00
NT$300.00
+11.1%
10.1%NT$369.00NT$242.00n/a13
Jan ’25NT$269.50
NT$300.00
+11.3%
10.1%NT$369.00NT$242.00n/a13
Dec ’24NT$268.50
NT$301.38
+12.2%
10.0%NT$369.00NT$242.00n/a13
Nov ’24NT$257.00
NT$302.00
+17.5%
10.0%NT$369.00NT$242.00NT$276.0013
Oct ’24NT$262.50
NT$302.31
+15.2%
10.1%NT$369.00NT$242.00NT$297.0013
Sep ’24NT$269.50
NT$301.77
+12.0%
10.5%NT$369.00NT$235.00NT$281.5013
Aug ’24NT$281.00
NT$300.54
+7.0%
11.3%NT$380.00NT$235.00NT$273.0013
Jul ’24NT$282.50
NT$299.15
+5.9%
11.0%NT$380.00NT$235.00NT$276.0013
Jun ’24NT$280.00
NT$296.08
+5.7%
9.0%NT$340.00NT$235.00NT$270.0013
May ’24NT$270.50
NT$290.69
+7.5%
10.8%NT$340.00NT$232.00NT$274.0013
Apr ’24NT$269.50
NT$290.69
+7.9%
10.8%NT$340.00NT$232.00NT$269.5013
Mar ’24NT$265.50
NT$293.31
+10.5%
10.3%NT$340.00NT$232.00NT$270.5013
Feb ’24NT$271.00
NT$294.54
+8.7%
10.3%NT$340.00NT$235.00NT$270.0013
Jan ’24NT$272.00
NT$294.54
+8.3%
10.3%NT$340.00NT$235.00NT$269.5013
Dec ’23NT$273.50
NT$295.15
+7.9%
9.9%NT$340.00NT$235.00NT$268.5013
Nov ’23NT$270.00
NT$298.86
+10.7%
9.7%NT$340.00NT$240.00NT$257.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y