Mondi plc

JSE:MNP Stok Raporu

Piyasa değeri: R74.3b

Mondi Değerleme

MNP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MNP ( ZAR164.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR204.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MNP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar€165.00m
Piyasa Değeri€3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
KIO Kumba Iron Ore
7.2x-11.95%R102.3b
NPH Northam Platinum Holdings
13.5x22.09%R122.8b
ARI African Rainbow Minerals
34.1x21.37%R43.7b
SOL Sasol
55.4x41.23%R133.4b
MNP Mondi
23.7x30.57%R3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (27.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNP'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MNP 23.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies26PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNP Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, African Forestry sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR164.52
R195.24
+18.68%
15.44%R248.00R149.71n/a12
May ’27R173.59
R215.40
+24.09%
20.89%R335.60R168.02n/a12
Apr ’27R189.72
R223.77
+17.95%
18.55%R334.51R168.99n/a13
Mar ’27R188.90
R218.91
+15.89%
19.23%R321.22R164.24n/a13
Feb ’27R187.17
R218.65
+16.82%
15.31%R271.78R165.08n/a11
Jan ’27R203.60
R234.85
+15.35%
15.77%R316.74R170.05n/a9
Dec ’26R195.18
R235.97
+20.90%
17.22%R320.87R172.27n/a9
Nov ’26R192.53
R239.76
+24.53%
14.83%R324.69R194.69n/a10
Oct ’26R240.18
R320.04
+33.25%
16.08%R412.00R245.83n/a11
Sep ’26R246.06
R323.35
+31.41%
15.93%R415.80R259.87n/a11
Aug ’26R249.12
R338.46
+35.86%
15.04%R425.34R265.84n/a11
Jul ’26R291.26
R354.69
+21.78%
13.33%R433.15R282.19n/a11
Jun ’26R294.17
R345.84
+17.57%
14.81%R424.11R266.72n/a11
May ’26R280.00
R354.20
+26.50%
16.43%R448.74R270.76R173.5910
Apr ’26R275.33
R343.12
+24.62%
14.60%R421.43R266.23R189.729
Mar ’26R285.83
R337.56
+18.10%
13.63%R412.42R260.54R188.9010
Feb ’26R289.99
R333.66
+15.06%
14.93%R405.85R251.79R187.1710
Jan ’26R277.50
R345.36
+24.45%
11.38%R413.80R290.25R203.6010
Dec ’25R271.80
R346.90
+27.63%
11.43%R415.98R291.78R195.1810
Nov ’25R286.78
R357.67
+24.72%
9.05%R416.16R292.34R192.5310
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.49%
9.06%R451.74R329.67R240.1810
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.06%
9.74%R466.94R340.76R246.0610
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.58%
13.07%R504.29R316.43R249.1210
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.25%
12.06%R502.05R326.74R291.269
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.92%
12.05%R500.86R325.97R294.179
May ’25R359.55
R365.37
+1.62%
9.38%R397.55R310.50R280.007
R190.66
Fair Value
13.7% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/28 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/28 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mondi plc 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Caroline LearmonthBarclays
Pallav MittalBarclays
Joseph BloomfieldBerenberg