Tongaat Hulett Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TON ( ZAR4.04 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1.83 )

TON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TON ( ZAR4.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.04x
Satış	R15.34b
Piyasa Değeri	R545.85m

TON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
BRT Brimstone Investment	0.2x	n/a	R1.2b
QFH Quantum Foods Holdings	0.3x	n/a	R1.7b
LBR Libstar Holdings	0.2x	4.4%	R2.5b
SHG Sea Harvest Group	0.4x	13.9%	R2.8b
TON Tongaat Hulett	0.04x	n/a	R545.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: TON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TON'nin PS Oranı, African Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	6.2%
TON Tongaat Hulett	0.04x	n/a	US$29.88m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	7.8%
TON Tongaat Hulett	0.04x	n/a	US$29.88m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TON Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, ZA Food sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.04x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TON 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

-18.8%

RCL Foods

R8.0b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.05

-1.1%

4.0%

Astral Foods

R7.3b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R189.99

8.4%

17.5%