Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR Stok Raporu

Piyasa değeri: R1.5t

Compagnie Financière Richemont Değerleme

CFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFR ( ZAR2520.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR2156.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
Kazançlar€3.39b
Piyasa Değeri€76.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
CDI Christian Dior
17.2xn/a€100.0b
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
LULU Lululemon Athletica
24.6x7.2%US$38.9b
2020 ANTA Sports Products
15.3x7.8%HK$218.0b
CFR Compagnie Financière Richemont
22.9x8.8%R72.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFR'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CFR 22.6xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies107PE01632486480+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFR Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, African Luxury sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CFR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR2,520.71
R2,840.46
+12.7%
10.1%R3,218.14R1,970.88n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,916.74
+14.3%
10.1%R3,194.67R1,976.83n/a28
Oct ’25R2,687.43
R2,915.02
+8.5%
10.4%R3,190.57R1,988.16n/a27
Sep ’25R2,797.63
R3,110.58
+11.2%
10.0%R3,413.70R2,035.46n/a27
Aug ’25R2,674.50
R3,116.28
+16.5%
9.1%R3,449.76R2,036.73n/a28
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.1%
6.7%R3,437.05R2,368.35n/a27
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.4%
8.5%R3,479.46R2,476.08n/a27
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.0%
9.7%R3,482.77R2,445.80n/a27
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.9%
9.3%R3,486.38R2,482.69n/a26
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.4%
9.7%R3,602.91R2,515.75n/a27
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.1%
9.8%R3,568.07R2,458.27n/a26
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.9%
9.6%R3,511.20R2,402.30n/a26
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.6%
13.8%R3,572.02R1,754.72n/a26
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.6%
11.1%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
Oct ’24R2,319.24
R3,278.51
+41.4%
11.5%R3,981.10R2,384.52R2,687.4325
Sep ’24R2,638.36
R3,527.86
+33.7%
11.1%R4,218.83R2,418.14R2,797.6325
Aug ’24R2,848.23
R3,349.69
+17.6%
11.9%R4,034.04R2,312.21R2,674.5026
Jul ’24R3,205.52
R3,576.43
+11.6%
12.6%R4,196.51R2,386.86R2,822.5826
Jun ’24R3,071.99
R3,582.79
+16.6%
14.5%R4,339.90R2,387.73R2,983.5027
May ’24R3,015.39
R3,119.36
+3.4%
13.5%R3,800.22R2,210.46R2,647.8727
Apr ’24n/a
R2,949.04
0%
12.8%R3,603.17R2,119.80R2,887.4527
Mar ’24n/a
R2,896.66
0%
11.8%R3,599.48R2,132.76R3,057.0028
Feb ’24n/a
R2,787.62
0%
11.0%R3,228.11R2,075.64R2,787.0227
Jan ’24n/a
R2,525.06
0%
11.3%R3,122.90R1,930.48R2,567.6127
Dec ’23n/a
R2,441.44
0%
11.5%R3,033.22R1,875.04R2,330.9327
Nov ’23n/a
R2,430.18
0%
12.8%R3,142.61R1,919.11R2,184.9127

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y