Barloworld Limited

JSE:BAWP Stok Raporu

Piyasa değeri: R16.7b

Barloworld Değerleme

BAWP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAWP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAWP ( ZAR0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR13.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAWP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAWP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAWP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAWP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAWP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAWP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarR1.85b
Piyasa DeğeriR16.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAWP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAWP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b
ENX enX Group
6.2xn/aR937.7m
MMP Marshall Monteagle
15.2xn/aR1.0b
BAWP Barloworld
9x6.6%R16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAWP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAWP'nin PE Oranı, Global Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAWP 9.0xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAWP Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, ZA Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAWP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAWP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAWP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Raubex Group

R9.3b

Engages in the infrastructure development and construction materials business in South Africa, Australia, rest of Africa, and internationally.

RBX

R52.00

7D

3.1%

1Y

101.3%

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R28.09

7D

3.5%

1Y

84.3%