Nam Kim Steel Joint Stock Company

HOSE:NKG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫4.6t

Nam Kim Steel Değerleme

NKG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKG ( ₫14600 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫8972.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
Kazançlar₫442.26b
Piyasa Değeri₫4.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
HSG Hoa Sen Group
22.9x36.8%₫11.7t
HPG Hoa Phat Group
14.5x24.3%₫171.7t
SHE Son Ha Development of Renewable Energy
5.9xn/a₫103.5b
HT1 Ha Tien 1 Cement
45.2x27.7%₫4.5t
NKG Nam Kim Steel
10.4x36.7%₫4.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKG'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NKG 10.4xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies91PE01632486480+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKG Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, VN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NKG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫14,600.00
₫20,833.33
+42.7%
12.0%₫25,000.00₫18,666.67n/a4
Dec ’25₫16,166.67
₫20,833.33
+28.9%
12.0%₫25,000.00₫18,666.67n/a4
Nov ’25₫17,458.33
₫20,833.33
+19.3%
12.0%₫25,000.00₫18,666.67n/a4
Oct ’25₫18,416.67
₫20,833.33
+13.1%
12.0%₫25,000.00₫18,666.67n/a4
Sep ’25₫18,166.67
₫20,312.50
+11.8%
15.0%₫25,000.00₫16,583.33n/a4
Aug ’25₫17,666.67
₫20,312.50
+15.0%
15.0%₫25,000.00₫16,583.33n/a4
Jul ’25₫19,958.33
₫20,312.50
+1.8%
15.0%₫25,000.00₫16,583.33n/a4
Jun ’25₫20,333.33
₫18,305.56
-10.0%
6.7%₫19,166.67₫16,583.33n/a3
May ’25₫18,250.00
₫15,000.00
-17.8%
27.8%₫19,166.67₫10,833.33n/a2
Apr ’25₫21,458.33
₫15,000.00
-30.1%
27.8%₫19,166.67₫10,833.33n/a2
Mar ’25₫20,125.00
₫15,000.00
-25.5%
27.8%₫19,166.67₫10,833.33n/a2
Feb ’25₫20,000.00
₫16,305.56
-18.5%
25.0%₫20,583.33₫10,833.33n/a3
Jan ’25₫20,541.67
₫15,062.50
-26.7%
27.4%₫20,583.33₫10,833.33n/a4
Dec ’24₫19,083.33
₫15,062.50
-21.1%
27.4%₫20,583.33₫10,833.33₫16,166.674
Nov ’24₫14,916.67
₫15,062.50
+1.0%
27.4%₫20,583.33₫10,833.33₫17,458.334
Oct ’24₫16,458.33
₫14,875.00
-9.6%
27.1%₫20,583.33₫10,833.33₫18,416.674
Sep ’24₫16,083.33
₫14,875.00
-7.5%
27.1%₫20,583.33₫10,833.33₫18,166.674
Aug ’24₫15,875.00
₫14,208.33
-10.5%
27.3%₫20,583.33₫10,833.33₫17,666.674
Jul ’24₫14,375.00
₫12,083.33
-15.9%
11.8%₫14,083.33₫10,833.33₫19,958.333
Jun ’24₫12,791.67
₫14,333.33
+12.1%
44.5%₫25,333.33₫9,833.33₫20,333.334
May ’24₫12,125.00
₫14,333.33
+18.2%
44.5%₫25,333.33₫9,833.33₫18,250.004
Apr ’24₫12,833.33
₫13,500.00
+5.2%
51.2%₫25,333.33₫8,000.00₫21,458.334
Mar ’24₫12,583.33
₫13,500.00
+7.3%
51.2%₫25,333.33₫8,000.00₫20,125.004
Feb ’24₫12,333.33
₫13,291.67
+7.8%
52.6%₫25,333.33₫8,000.00₫20,000.004
Jan ’24₫10,208.33
₫17,900.00
+75.3%
62.2%₫36,333.33₫8,000.00₫20,541.675
Dec ’23₫9,791.67
₫17,900.00
+82.8%
62.2%₫36,333.33₫8,000.00₫19,083.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 09:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nam Kim Steel Joint Stock Company 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Minh PhamBIDV Securities Joint Stock Company
Tran NguyenMirae Asset Securities (Vietnam)
Minh LeMirae Asset Securities (Vietnam)