Hoa Phat Group Joint Stock Company

HOSE:HPG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫206.5t

Hoa Phat Group Değerleme

HPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₫40.22k
Fair Value
33.1% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HPG ( ₫26900 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫40217.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar₫13.58t
Piyasa Değeri₫206.47t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
HSG Hoa Sen Group
23.8x21.51%₫10.6t
NKG Nam Kim Steel
33.9x27.54%₫7.6t
VGS Vietnam Germany Steel Pipe
8.6xn/a₫1.8t
GVR Vietnam Rubber Group -
16.8x3.74%₫78.9t
HPG Hoa Phat Group
15.2x21.35%₫206.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPG'nin PE Oranı, VN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KKC Thanh Thai Group
1.8xn/aUS$1.07m
MHL Minh Huu Lien
0.8xn/aUS$719.10k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HPG 15.2xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, VN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫26,900.00
₫33,807.69
+25.68%
12.27%₫41,800.00₫27,500.00n/a13
Nov ’26₫26,700.00
₫32,457.69
+21.56%
9.74%₫38,400.00₫27,500.00n/a13
Oct ’26₫28,300.00
₫31,070.83
+9.79%
10.01%₫35,300.00₫25,000.00n/a12
Sep ’26₫27,500.00
₫29,934.85
+8.85%
9.38%₫35,300.00₫25,000.00n/a11
Aug ’26₫25,150.00
₫28,244.44
+12.30%
6.71%₫31,666.67₫25,000.00n/a9
Jul ’26₫22,650.00
₫28,425.93
+25.50%
6.89%₫31,666.67₫25,000.00n/a9
Jun ’26₫21,458.33
₫28,435.19
+32.51%
6.85%₫31,666.67₫25,000.00n/a9
May ’26₫21,250.00
₫28,620.37
+34.68%
5.65%₫31,250.00₫25,000.00n/a9
Apr ’26₫22,500.00
₫27,564.81
+22.51%
6.76%₫29,416.67₫23,500.00n/a9
Mar ’26₫23,333.33
₫28,000.00
+20.00%
7.99%₫32,166.67₫23,500.00n/a10
Feb ’26n/a
₫27,966.67
0%
10.72%₫32,166.67₫22,500.00n/a10
Jan ’26₫22,208.33
₫27,966.67
+25.93%
10.72%₫32,166.67₫22,500.00n/a10
Dec ’25₫22,291.67
₫27,966.67
+25.46%
10.72%₫32,166.67₫22,500.00n/a10
Nov ’25₫22,125.00
₫27,516.67
+24.37%
10.23%₫32,166.67₫22,500.00₫26,700.0010
Oct ’25₫22,291.67
₫27,472.22
+23.24%
10.79%₫32,166.67₫22,500.00₫28,300.009
Sep ’25₫21,250.00
₫28,390.15
+33.60%
7.45%₫32,166.67₫25,878.79₫27,500.006
Aug ’25₫22,250.00
₫28,395.45
+27.62%
8.18%₫32,166.67₫25,878.79₫25,150.005
Jul ’25₫23,625.00
₫28,395.45
+20.19%
8.18%₫32,166.67₫25,878.79₫22,650.005
Jun ’25₫23,833.33
₫26,857.58
+12.69%
5.98%₫29,545.45₫25,000.00₫21,458.335
May ’25₫21,515.15
₫25,781.82
+19.83%
5.43%₫27,727.27₫23,636.36₫21,250.005
Apr ’25₫22,803.03
₫24,645.45
+8.08%
6.67%₫26,666.67₫22,045.45₫22,500.005
Mar ’25₫23,371.21
₫24,645.45
+5.45%
6.67%₫26,666.67₫22,045.45₫23,333.335
Feb ’25₫21,098.48
₫22,666.67
+7.43%
5.54%₫25,000.00₫21,287.88n/a5
Jan ’25₫21,174.24
₫22,666.67
+7.05%
5.54%₫25,000.00₫21,287.88₫22,208.335
Dec ’24₫20,378.79
₫21,121.21
+3.64%
6.80%₫22,727.27₫18,636.36₫22,291.675
Nov ’24₫18,143.94
₫20,227.27
+11.48%
8.84%₫22,727.27₫17,803.03₫22,125.005
₫33.81k
Fair Value
20.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 06:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hoa Phat Group Joint Stock Company 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Minh Nu TonBao Viet Securities Joint Stock Company
Minh PhamBIDV Securities Joint Stock Company
Yu Jie LoBofA Global Research