Hoa Phat Group Joint Stock Company

HOSE:HPG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫170.8t

Hoa Phat Group Değerleme

HPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPG ( ₫26700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫40146.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar₫11.85t
Piyasa Değeri₫170.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
HSG Hoa Sen Group
22.8x29.9%₫11.6t
NKG Nam Kim Steel
10.5x36.7%₫4.7t
DGC Duc Giang Chemicals Group
15.8x21.6%₫43.8t
GGBR4 Gerdau
8.2x2.7%R$38.6b
HPG Hoa Phat Group
14.4x24.3%₫170.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPG'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPG 14.4xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies88PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, VN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫26,700.00
₫33,560.00
+25.7%
10.7%₫38,600.00₫27,000.00n/a10
Dec ’25₫26,750.00
₫33,560.00
+25.5%
10.7%₫38,600.00₫27,000.00n/a10
Nov ’25₫26,550.00
₫33,020.00
+24.4%
10.2%₫38,600.00₫27,000.00n/a10
Oct ’25₫26,750.00
₫32,966.67
+23.2%
10.8%₫38,600.00₫27,000.00n/a9
Sep ’25₫25,500.00
₫34,068.18
+33.6%
7.5%₫38,600.00₫31,054.55n/a6
Aug ’25₫26,700.00
₫34,074.55
+27.6%
8.2%₫38,600.00₫31,054.55n/a5
Jul ’25₫28,350.00
₫34,074.55
+20.2%
8.2%₫38,600.00₫31,054.55n/a5
Jun ’25₫28,600.00
₫32,229.09
+12.7%
6.0%₫35,454.55₫30,000.00n/a5
May ’25₫25,818.18
₫30,938.18
+19.8%
5.4%₫33,272.73₫28,363.64n/a5
Apr ’25₫27,363.64
₫29,574.55
+8.1%
6.7%₫32,000.00₫26,454.55n/a5
Mar ’25₫28,045.45
₫29,574.55
+5.5%
6.7%₫32,000.00₫26,454.55n/a5
Feb ’25₫25,318.18
₫27,200.00
+7.4%
5.5%₫30,000.00₫25,545.45n/a5
Jan ’25₫25,409.09
₫27,200.00
+7.0%
5.5%₫30,000.00₫25,545.45n/a5
Dec ’24₫24,454.55
₫25,345.45
+3.6%
6.8%₫27,272.73₫22,363.64₫26,750.005
Nov ’24₫21,772.73
₫24,272.73
+11.5%
8.8%₫27,272.73₫21,363.64₫26,550.005
Oct ’24₫23,909.09
₫23,472.73
-1.8%
11.3%₫27,272.73₫20,454.55₫26,750.005
Sep ’24₫25,090.91
₫24,863.64
-0.9%
15.9%₫31,818.18₫20,454.55₫25,500.006
Aug ’24₫25,000.00
₫21,371.21
-14.5%
22.6%₫31,818.18₫17,727.27₫26,700.006
Jul ’24₫23,772.73
₫21,371.21
-10.1%
22.6%₫31,818.18₫17,727.27₫28,350.006
Jun ’24₫19,454.55
₫18,795.45
-3.4%
8.7%₫21,181.82₫16,363.64₫28,600.006
May ’24₫19,681.82
₫18,750.00
-4.7%
6.9%₫20,454.55₫16,363.64₫25,818.186
Apr ’24₫18,909.09
₫20,075.76
+6.2%
16.3%₫26,818.18₫16,363.64₫27,363.646
Mar ’24₫19,000.00
₫20,075.76
+5.7%
16.3%₫26,818.18₫16,363.64₫28,045.456
Feb ’24₫19,181.82
₫21,348.48
+11.3%
23.7%₫29,454.55₫16,363.64₫25,318.186
Jan ’24₫16,363.64
₫21,000.00
+28.3%
25.9%₫29,454.55₫14,272.73₫25,409.096
Dec ’23₫16,545.45
₫23,909.09
+44.5%
25.3%₫31,545.45₫14,272.73₫24,454.556

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hoa Phat Group Joint Stock Company 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ton Nu MinhBao Viet Securities Joint Stock Company
Minh PhamBIDV Securities Joint Stock Company
Yu Jie LoBofA Global Research