Hoa Sen Group

HOSE:HSG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫11.0t

Hoa Sen Group Değerleme

HSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₫33.87k
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSG ( ₫17700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫33873.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
Kazançlar₫494.05b
Piyasa Değeri₫10.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
NKG Nam Kim Steel
10x35.6%₫4.4t
VGS Vietnam Germany Steel Pipe
15.3xn/a₫1.6t
HPG Hoa Phat Group
14.2x18.8%₫170.5t
VCS Vicostone
11.8xn/a₫9.5t
HSG Hoa Sen Group
22.2x35.5%₫11.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSG Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSG'nin PE Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HSG 22.2xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies91PE01632486480+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSG Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, VN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫17,700.00
₫23,487.50
+32.7%
14.8%₫31,000.00₫19,600.00n/a8
Feb ’26n/a
₫23,487.50
0%
14.8%₫31,000.00₫19,600.00n/a8
Jan ’26₫18,450.00
₫23,487.50
+27.3%
14.8%₫31,000.00₫19,600.00n/a8
Dec ’25₫19,000.00
₫24,050.00
+26.6%
13.4%₫31,000.00₫19,600.00n/a8
Nov ’25₫20,200.00
₫25,028.57
+23.9%
12.9%₫31,000.00₫19,600.00n/a7
Oct ’25₫21,300.00
₫25,483.33
+19.6%
13.9%₫31,000.00₫19,600.00n/a6
Sep ’25₫20,800.00
₫25,250.00
+21.4%
16.5%₫31,000.00₫17,400.00n/a6
Aug ’25₫20,850.00
₫24,683.33
+18.4%
16.8%₫31,000.00₫17,400.00n/a6
Jul ’25₫24,400.00
₫24,766.67
+1.5%
16.7%₫31,000.00₫17,400.00n/a6
Jun ’25₫21,800.00
₫23,858.33
+9.4%
15.5%₫28,350.00₫17,400.00n/a6
May ’25₫19,400.00
₫23,141.67
+19.3%
21.8%₫28,350.00₫13,100.00n/a6
Apr ’25₫23,600.00
₫22,270.00
-5.6%
22.9%₫28,350.00₫13,100.00n/a5
Mar ’25₫23,050.00
₫21,660.00
-6.0%
20.7%₫25,300.00₫13,100.00n/a5
Feb ’25₫22,900.00
₫21,180.00
-7.5%
20.0%₫25,300.00₫13,100.00n/a5
Jan ’25₫22,800.00
₫20,625.00
-9.5%
22.1%₫25,300.00₫13,100.00₫18,450.004
Dec ’24₫21,750.00
₫20,625.00
-5.2%
22.1%₫25,300.00₫13,100.00₫19,000.004
Nov ’24₫17,700.00
₫19,300.00
+9.0%
21.9%₫25,000.00₫13,100.00₫20,200.004
Oct ’24₫20,000.00
₫18,600.00
-7.0%
23.7%₫25,000.00₫13,100.00₫21,300.004
Sep ’24₫20,000.00
₫18,600.00
-7.0%
23.7%₫25,000.00₫13,100.00₫20,800.004
Aug ’24₫18,600.00
₫16,045.87
-13.7%
17.2%₫20,000.00₫13,100.00₫20,850.004
Jul ’24₫16,450.00
₫14,150.49
-14.0%
8.4%₫16,019.42₫12,718.45₫24,400.004
Jun ’24₫14,757.28
₫14,150.49
-4.1%
8.4%₫16,019.42₫12,718.45₫21,800.004
May ’24₫15,048.54
₫14,296.12
-5.0%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫19,400.004
Apr ’24₫15,631.07
₫14,296.12
-8.5%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫23,600.004
Mar ’24₫15,097.09
₫14,296.12
-5.3%
8.3%₫16,019.42₫12,718.45₫23,050.004
Feb ’24₫14,223.30
₫12,200.65
-14.2%
11.1%₫13,980.58₫10,679.61₫22,900.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₫23.49k
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hoa Sen Group 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Minh Nu TonBao Viet Securities Joint Stock Company
Minh PhamBIDV Securities Joint Stock Company
Xuan NguyenCGS International