IDICO Corporation - JSC Değerleme

IDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDC ( ₫55200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₫369367.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
Kazançlar₫2.21t
Piyasa Değeri₫17.89t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
VCG Vietnam Construction and Import-Export
13xn/a₫10.4t
THD Thaiholdings
76xn/a₫13.7t
PC1 PC1 Group
17x35.5%₫8.0t
HDG Ha Do Group
14.4x32.4%₫9.5t
IDC IDICO Corporation - JSC
8.3x10.9%₫17.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (30.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDC'nin PE Oranı, VN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDC 8.1xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDC Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, VN Construction sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫55,200.00
₫65,420.00
+18.5%
5.2%₫71,500.00₫61,100.00n/a5
Nov ’25₫56,000.00
₫65,180.00
+16.4%
4.5%₫70,300.00₫61,100.00n/a5
Oct ’25₫57,600.00
₫65,180.00
+13.2%
4.5%₫70,300.00₫61,100.00n/a5
Sep ’25₫60,600.00
₫64,640.00
+6.7%
4.9%₫70,300.00₫61,100.00n/a5
Aug ’25₫57,200.00
₫65,025.00
+13.7%
6.1%₫71,400.00₫61,100.00n/a4
Jul ’25₫60,100.00
₫65,025.00
+8.2%
6.1%₫71,400.00₫61,100.00n/a4
Jun ’25₫63,800.00
₫66,333.33
+4.0%
5.7%₫71,400.00₫62,300.00n/a3
May ’25₫56,200.00
₫60,966.67
+8.5%
9.1%₫65,700.00₫53,200.00n/a3
Apr ’25₫58,500.00
₫57,780.00
-1.2%
10.0%₫65,700.00₫53,000.00n/a5
Mar ’25₫58,900.00
₫53,987.83
-8.3%
8.8%₫64,000.00₫48,527.00n/a6
Feb ’25₫56,000.00
₫53,004.50
-5.3%
5.3%₫58,100.00₫48,527.00n/a6
Jan ’25₫52,100.00
₫53,004.50
+1.7%
5.3%₫58,100.00₫48,527.00n/a6
Dec ’24₫49,000.00
₫54,121.17
+10.5%
6.5%₫58,900.00₫48,527.00n/a6
Nov ’24₫43,000.00
₫53,854.50
+25.2%
6.0%₫58,900.00₫48,527.00₫56,000.006
Oct ’24₫46,300.00
₫53,854.50
+16.3%
6.0%₫58,900.00₫48,527.00₫57,600.006
Sep ’24₫47,500.00
₫51,687.83
+8.8%
6.7%₫56,500.00₫45,900.00₫60,600.006
Aug ’24₫47,800.00
₫48,760.00
+2.0%
3.7%₫51,400.00₫45,900.00₫57,200.005
Jul ’24₫42,400.00
₫48,760.00
+15.0%
3.7%₫51,400.00₫45,900.00₫60,100.005
Jun ’24₫42,000.00
₫48,760.00
+16.1%
3.7%₫51,400.00₫45,900.00₫63,800.005
May ’24₫38,600.00
₫49,860.00
+29.2%
3.1%₫52,000.00₫48,400.00₫56,200.005
Apr ’24₫41,000.00
₫51,909.33
+26.6%
9.2%₫62,156.00₫48,400.00₫58,500.006
Mar ’24₫39,800.00
₫54,371.20
+36.6%
8.7%₫62,156.00₫49,100.00₫58,900.005
Feb ’24₫39,100.00
₫56,039.00
+43.3%
11.3%₫62,156.00₫45,500.00₫56,000.004
Jan ’24₫31,700.00
₫58,914.00
+85.8%
15.5%₫70,800.00₫45,500.00₫52,100.004
Dec ’23₫35,000.00
₫58,914.00
+68.3%
15.5%₫70,800.00₫45,500.00₫49,000.004
Nov ’23₫45,400.00
₫70,839.00
+56.0%
19.5%₫93,200.00₫57,200.00₫43,000.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin