Ha Do Group Joint Stock Company

HOSE:HDG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₫9.6t

Ha Do Group Değerleme

HDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDG ( ₫28550 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₫23744.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar₫665.39b
Piyasa Değeri₫9.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
PC1 PC1 Group
17x35.5%₫8.2t
THD Thaiholdings
76xn/a₫13.7t
VCG Vietnam Construction and Import-Export
13xn/a₫10.5t
IJC Becamex Infrastructure Development
20.7xn/a₫5.1t
HDG Ha Do Group
14.4x32.4%₫9.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDG'nin PE Oranı, VN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HDG 14.4xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDG Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, VN Construction sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₫28,550.00
₫30,680.00
+7.5%
5.7%₫33,100.00₫28,300.00n/a5
Nov ’25₫27,300.00
₫31,086.36
+13.9%
7.7%₫34,200.00₫28,300.00n/a4
Oct ’25₫28,200.00
₫31,086.36
+10.2%
7.7%₫34,200.00₫28,300.00n/a4
Sep ’25₫28,200.00
₫30,922.73
+9.7%
7.1%₫33,545.45₫28,300.00n/a4
Aug ’25₫26,700.00
₫30,870.45
+15.6%
7.3%₫33,545.45₫28,090.91n/a4
Jul ’25₫28,900.00
₫30,409.09
+5.2%
8.8%₫33,545.45₫27,454.55n/a4
Jun ’25₫30,772.73
₫30,409.09
-1.2%
8.8%₫33,545.45₫27,454.55n/a4
May ’25₫24,227.27
₫29,363.64
+21.2%
7.7%₫32,545.45₫27,454.55n/a3
Apr ’25₫26,818.18
₫29,363.64
+9.5%
7.7%₫32,545.45₫27,454.55n/a3
Mar ’25₫25,818.18
₫28,515.15
+10.4%
3.8%₫30,000.00₫27,454.55n/a3
Feb ’25₫23,863.64
₫28,727.27
+20.4%
3.1%₫30,000.00₫28,090.91n/a3
Jan ’25₫25,090.91
₫28,727.27
+14.5%
3.1%₫30,000.00₫28,090.91n/a3
Dec ’24₫24,863.64
₫28,181.82
+13.3%
5.1%₫30,000.00₫26,454.55n/a3
Nov ’24₫23,227.27
₫30,012.12
+29.2%
8.4%₫31,854.55₫26,454.55₫27,300.003
Oct ’24₫25,590.91
₫29,769.70
+16.3%
8.0%₫31,854.55₫26,454.55₫28,200.003
Sep ’24₫28,181.82
₫29,769.70
+5.6%
8.0%₫31,854.55₫26,454.55₫28,200.003
Aug ’24₫29,636.36
₫29,860.61
+0.8%
9.1%₫31,854.55₫26,000.00₫26,700.003
Jul ’24₫28,145.45
₫29,890.91
+6.2%
8.9%₫31,854.55₫26,109.09₫28,900.003
Jun ’24₫26,690.91
₫27,890.91
+4.5%
6.4%₫29,672.73₫26,109.09₫30,772.732
May ’24₫24,509.09
₫27,163.64
+10.8%
3.9%₫28,218.18₫26,109.09₫24,227.272
Apr ’24₫22,145.45
₫27,454.55
+24.0%
2.8%₫28,218.18₫26,690.91₫26,818.182
Mar ’24₫21,818.18
₫27,454.55
+25.8%
2.8%₫28,218.18₫26,690.91₫25,818.182
Feb ’24₫23,818.18
₫32,606.06
+36.9%
14.7%₫38,400.00₫26,690.91₫23,863.643
Jan ’24₫22,836.36
₫32,606.06
+42.8%
14.7%₫38,400.00₫26,690.91₫25,090.913
Dec ’23₫22,836.36
₫32,606.06
+42.8%
14.7%₫38,400.00₫26,690.91₫24,863.643
Nov ’23₫21,309.09
₫37,600.00
+76.5%
22.9%₫47,709.09₫26,690.91₫23,227.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Song Da 5

₫197.6b

Engages in the construction business in Vietnam.

SD5

₫7,800.00

7D

0%

1Y

6.8%

Power Engineering Consulting 3

₫106.6b

Provides design and engineering consultancy services in Vietnam.

TV3

₫11,000.00

7D

-4.3%

1Y

-6.0%

Song Da 4

₫27.8b

Song Da 4 Joint Stock Company engages in the construction business in Vietnam.

SD4

₫2,700.00

7D

0%

1Y

-46.0%