National Grid plc

OTCPK:NGGT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.2b

National Grid Değerleme

NGGT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NGGT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.76
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NGGT.F ( $12.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NGGT.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NGGT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NGGT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NGGT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NGGT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NGGT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarUK£1.72b
Piyasa DeğeriUK£46.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NGGT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NGGT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
SRE Sempra
19.1x8.2%US$55.2b
D Dominion Energy
25x11.7%US$48.2b
PEG Public Service Enterprise Group
20.6x5.1%US$41.8b
ED Consolidated Edison
18.7x8.1%US$34.0b
NGGT.F National Grid
27.2x16.0%US$46.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NGGT.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NGGT.F'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NGGT.F 27.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NGGT.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, US Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NGGT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NGGT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NGGT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NGGT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.12
US$14.18
+17.0%
5.9%US$15.44US$12.23n/a16
Feb ’26US$12.00
US$13.87
+15.6%
5.9%US$15.10US$11.96n/a16
Jan ’26US$11.76
US$14.13
+20.1%
5.8%US$15.36US$12.16n/a16
Dec ’25US$13.08
US$14.47
+10.7%
6.0%US$15.83US$12.48n/a15
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
5.8%US$16.07US$12.68n/a15
Oct ’25US$13.65
US$14.92
+9.3%
6.3%US$16.34US$12.88n/a15
Sep ’25US$12.60
US$14.11
+12.0%
6.0%US$15.31US$12.38n/a15
Aug ’25US$12.90
US$14.09
+9.2%
6.0%US$15.29US$12.36n/a15
Jul ’25US$11.19
US$13.96
+24.8%
5.9%US$15.17US$12.26n/a15
Jun ’25US$11.18
US$14.40
+28.8%
9.4%US$17.40US$11.73n/a15
May ’25US$13.46
US$14.89
+10.6%
8.0%US$16.62US$12.51n/a15
Apr ’25US$13.94
US$14.68
+5.3%
9.3%US$16.79US$11.99n/a15
Mar ’25US$12.95
US$14.67
+13.2%
8.9%US$16.80US$12.00n/a16
Feb ’25US$13.70
US$14.53
+6.0%
8.8%US$16.83US$12.11US$12.0016
Jan ’25US$13.25
US$14.42
+8.8%
9.6%US$16.86US$11.69US$11.7616
Dec ’24US$12.71
US$13.77
+8.3%
9.8%US$16.14US$11.19US$13.0816
Nov ’24US$11.75
US$13.71
+16.7%
10.0%US$15.80US$11.06US$12.5517
Oct ’24US$11.69
US$13.85
+18.5%
10.2%US$15.78US$11.05US$13.6516
Sep ’24US$12.82
US$14.52
+13.3%
10.0%US$16.31US$11.60US$12.6016
Aug ’24US$13.66
US$14.87
+8.9%
10.1%US$16.74US$11.90US$12.9016
Jul ’24US$12.96
US$14.56
+12.4%
10.5%US$16.54US$11.57US$11.1915
Jun ’24US$13.32
US$14.35
+7.7%
10.7%US$16.29US$11.40US$11.1815
May ’24US$13.89
US$14.31
+3.0%
10.2%US$16.02US$11.44US$13.4615
Apr ’24US$13.05
US$13.43
+2.9%
11.1%US$15.17US$9.95US$13.9416
Mar ’24US$13.05
US$13.43
+3.0%
11.1%US$15.17US$9.95US$12.9516
Feb ’24US$12.43
US$13.58
+9.3%
11.0%US$15.34US$10.15US$13.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$14.23
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 20:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Grid plc 39 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays